Validar distribución de costos

Una distribución de costos se valida en dos fases:

1. La primera fase consiste en comprobar la coherencia de los parámetros de asignación combinados. Es decir, los datos de la definición, el origen, el destino y el ratio de la distribución. Si se produce un error en esta fase, la distribución se cancela y el informe enumera los errores que se encontraron.
2. La segunda fase de validación se realiza para cada secuencia de distribución en la norma. Si se crean transacciones para contabilizar a la base de datos origen, éstas se verifican primero.

Cuando el campo Contabilización destino en Definir Distribución de costos (CAD) esta establecido en Directo, se comprueba la base de datos destino para garantizar que las transacciones se contabilizan automáticamente mediante Importación de libro mayor (LIM).

La fecha de transacción de contabilizaciones generadas en Ejecutar distribución de costos (CAL) es la última fecha del rango de transacciones origen, a no ser que la opción Detalles de contabilización se haya definido como Todo a nivel de transacción en Definir Distribución de costos (CAD).

Retener información de transacciones origen

Algunas opciones de los detalles de contabilización incluidas en Definir distribución de costos permiten a la función Ejecutar distribución de costos crear transacciones de inversión de origen y destino y/o transacciones de contrapartida a partir de cada transacción origen, en lugar de combinar los códigos de conversión y análisis.

Si la opción Detalles de contabilización en Definir distribución de costos es Todo a nivel de transacción o Destino a nivel de transacción, se retiene la siguiente información de las transacciones origen:

Datos	Procedentes de	Puede cambiarlo mediante
Fecha de transacción	Retenidos a partir de las transacciones origen	No
Referencia de transacción	Retenidos a partir de las transacciones origen	No
Descripción	Retenidos a partir de las transacciones origen	No
Fecha prevista	Retenidos a partir de las transacciones origen	No
Código de cuenta	Retenido a partir de las transacciones origen, pero no para contrapartidas	Campo Cuenta destino en Definir destinos de distribución
Período	Retenidos a partir de las transacciones origen	Campo Período destino De/A en Definir Distribución de costos, campo Retener período de contabilización origen en Orígenes de Distribución de costos, también los campos Período contable De/A en Ejecutar Distribución de costos
Importe base e importe de transacción	Retenidos a partir de las transacciones origen	Los campos Valor 1 Origen y Valor 2 Origen en Definir Distribución de costos se pueden definir para intercambiar o dividir valores mediante Ratios de Distribución de costos
Débito/crédito	Retenidos a partir de las transacciones origen	Campo Inversión de importe en Definir Distribución de costos
Tipo de diario	Retenidos a partir de las transacciones origen	Campo Retener tipo diario en Definir Distribución de costos. El estado del tipo de diario debe ser Abierto u Oculto.
Origen de diario	Retenidos a partir de las transacciones origen	Retener origen de diario en Definir Distribución de costos
Código de activo, Subcódigo e Indicador de amortización/valor de activo (Método de actualización)	Retenidos a partir de las transacciones origen	Actualizar el campo Activos en Definir Distribución de costos y los datos introducidos en Destino de Distribución de costos
Código de moneda	Retenidos a partir de las transacciones origen	A no ser que se intercambie en Definir Distribución de costos
Códigos de análisis	Retenidos a partir de las transacciones origen	A no ser que se consolide o modifique mediante Ratios de Distribución de costos
Número de diario	Generada por Importación de libro mayor	No
N.º de línea de diario	Generada por Importación de libro mayor	No
Marcador de asignación	en blanco	No
Período y fecha de entrada	Generada por Importación de libro mayor	No
Referencia de distribución, Fecha y Período	Importados como cero, se muestran en blanco	No
Tasa de conversión	Generada por Importación de libro mayor	No
Indicador provisional	Generada por Importación de libro mayor	Campo Contabilizar transacciones en Ejecutar Distribución de costos
Fecha de contabilización	Generada por Importación de libro mayor	Campo Contabilizar transacciones en Ejecutar Distribución de costos

Comprobar errores

Independientemente de la contabilización de las transacciones, se genera un informe de importación de libro mayor cada vez que se utiliza Ejecutar distribución de costos. Este informe permite comprobar los errores que se han producido en cada transacción.