Ejecutar distribuciones

Ejecutar Distribución de costos (CAL) se utiliza para realizar una distribución. La asignación se identifica por el código de configuración de asignación definido mediante Definir distribución de costos (CAD).

Una definición de asignación consiste en una serie de pasos que se identifican por números de secuencia y se ejecutan en un orden numérico secuenciado. Se puede optar por ejecutar todas las secuencias de una distribución o un rango de secuencias seleccionadas.

Nota:  Si la ejecución de distribución no encuentra datos para procesar, pero se han contabilizado diarios en el rango de períodos que se está procesando, esto puede deberse a que se haya utilizado un origen de distribución o una definición de ratio de distribución que especifique Cambio en saldo como opción para Importe origen o Importe de ratio. Consulte Configurar orígenes de distribución en Ayuda del Administrador.
  1. Introduzca esta información:
    Código de definición de distribución
    El código de Definir distribución que identifica la distribución que se desea ejecutar. Se debe haber definido mediante Definir distribución de costos (CAD).
    Número de secuencia de distribución De/A
    Números de secuencia de distribución que se incluirán en la ejecución de la distribución. Si no selecciona un rango, se incluyen todos los números de secuencia de distribución.
    Período contable De/A
    El período único, o rango de períodos, para los que se ejecuta esta distribución. Por defecto, se toma el período actual. Se utiliza junto con el Importe de origen seleccionado en Origen de distribución y Ratio de distribución. Sirve para determinar el importe que se utilizará como base para los cálculos de distribución.

    Cuando se ejecuta una distribución, las transacciones de origen se consolidan, para la contabilización en las cuentas de destino. Las transacciones con el mismo período, código de moneda y/o códigos de análisis, se consolidan automáticamente para su contabilización en las cuentas destino.

    Si se selecciona un rango de períodos, el período de origen se ignora y los importes basados en períodos de la definición ratio u origen se combinan para las contabilizaciones de destino.

    Contabilizar transacciones
    Seleccione Sí para contabilizar las transacciones de destino como parte de la distribución, o No para simplemente validar e incluir en un informe las transacciones sin contabilizarlas. En ambos casos se generan los informes Ejecutar distribución e Importación de libro mayor. El informe Ejecutar distribución imprime todos los datos de la distribución. El informe de Importación de libro mayor lista las transacciones generadas e identifica los errores de validación.

    Si selecciona Sí y no se encuentran errores, las contabilizaciones se realizan en tiempo real con el proceso de Importación de libro mayor y se genera un nuevo número de diario. Este número de diario se imprime en el informe de Ejecución de distribución.

    Si selecciona No, se generan los informes de Ejecución de distribución e Importación de libro mayor, pero las transacciones de destino generadas no se contabilizan. La primera vez que ejecuta una distribución debe seleccionar No para comprobar que la distribución ha asignado los costos según los requisitos seleccionados.

    Procesar como provisional
    Si la opción Contabilizaciones provisionales en Definir libro mayor (LES) está en Opcional, las transacciones de destino de la distribución se contabilizan como provisionales.
    Permitir transacciones cuadre
    Seleccione Sí para que las diferencias generadas por el sistema se contabilicen en una cuenta provisional y asegurar que Importación de libro mayor (LIM) contabiliza las transacciones de distribución. Esta opción es especialmente importante en un entorno multidivisa para impedir que una discrepancia menor de redondeo de conversión de moneda detenga la contabilización del diario.

    Esta opción define la opción Permitir transacciones de cuadre al contabilizar si no hay error en Importación de libro mayor. Anula la opción Contabilizar si no hay errores, la cual impide que se contabilicen las transacciones si se encuentran errores.

    Cuenta provisional de errores
    Si se selecciona la opción Permitir transacciones de cuadre, éste es el código de cuenta provisional donde se contabilizan los ajustes de cuadre.
    Resumir
    Se puede optar por incluir todas las transacciones en cada fase del proceso de distribución en el informe Ejecutar distribución, o resumirlas e imprimir solo los totales en el informe.
    Código de formato de documento de importación
    El formato de documento del informe de Asignaciones que se desea generar para las transacciones de distribución generadas.
  2. Guarde los cambios.