Pagar transacciones inmediatamente

En ocasiones es necesario pagar transacciones de libro mayor tan pronto se contabilizan al libro mayor. Por ejemplo, cuando un proveedor presenta una factura en persona que se debe contabilizar y pagar de inmediato.

Es posible vincular el proceso de entrada de libro mayor al de ejecución de pagos para determinadas transacciones. De este modo se pueden introducir y contabilizar las transacciones del libro mayor y abonarlas inmediatamente.

Vincular la introducción de la transacción al proceso de pago

Debe definir un tipo de diario que identifique aquellas transacciones que requieren un pago inmediato y vincular el tipo de diario a un perfil de pagos. Los tipos de diario se definen en Tipo de diario (JNT) y el perfil de pago se introduce en el campo Código de perfil de pago.

Los perfiles de pagos se definen en Perfiles de pagos (PYP).

Los pagos inmediatos se realizan normalmente mediante un cheque. En este caso, el perfil de pago utilizado para generar estos pagos hará referencia al método de pago Cheque.

Nota: Ejecutar pagos solo abona a un proveedor si el método de pago definido en el proveedor en Proveedor (SUS) es el mismo que el método de pago identificado en Perfiles de pagos (PYP). Por lo tanto, si desea generar un pago inmediato mediante cheque a un proveedor al que normalmente se le paga por transferencia bancaria, debe cambiar temporalmente el método de pago del proveedor en Proveedor (SUS).

Introducir transacciones y generar pagos inmediatos

Una vez que ha definido el tipo de diario vinculado, se utiliza Entrada de libro mayor para introducir las transacciones que requieran pago inmediato. Las transacciones deben introducirse con el tipo de diario vinculado.

Si la fecha prevista se calcula automáticamente con los términos de pago, y se fija para una fecha futura, puede que desee anular esto e introducir una fecha actual. De lo contrario deberá ajustar la fecha base de pago en Ejecutar pagos (PYR) para incluir las transacciones a pagar.

Tan pronto se han contabilizado las transacciones en Entrada de libro mayor, Ejecutar pagos (PYR) aparece automáticamente. Se muestra automáticamente el código de perfil de pagos al que se hace referencia en el tipo de diario. Solo se consideran para pago las transacciones que se han contabilizado.

Debe introducir los datos de ejecución de pagos e iniciar la ejecución de pagos de la forma habitual. Ejecutar pagos genera una Lista de pagos, genera y contabiliza las transacciones de pago y genera el archivo de pago utilizado para generar los pagos físicos. Consulte Descripción de la ejecución de pagos para obtener más información sobre este proceso.

Por último, Documentos de pago (PYD) aparece automáticamente para permitirle generar los documentos de pago físicos, por ejemplo, la notificación del pago y el cheque.

Una vez que se ha iniciado el proceso de impresión de los documentos de pago, la función Entrada de libro mayor vuelve a aparecer para introducir los datos de otro diario si es necesario.