Iniciar ejecuciones de pagos

Ejecutar pagos (PYR) se utiliza para liquidar transacciones pendientes seleccionadas en cuentas de acreedor/pagos o de tercero con saldo de crédito. Puede desencadenar la creación de la documentación de pago necesaria, por ejemplo, notificaciones y cheques. Puede generar también un archivo de transferencia bancaria para transmisión electrónica. Opcionalmente puede utilizar Selección de pago y revisión (PYS) para seleccionar inicialmente transacciones para pago y guardarlas en un grupo de pagos, antes de enviarlas a la ejecución de pagos. Para obtener más información, consulte Descripción de la ejecución de pagos.

Antes de iniciar la ejecución de pagos, si los documentos de pago físicos se van a imprimir con un número de referencia de transacción generado por el sistema, como por ejemplo un número de cheque, debe asegurarse de que se asignan los números correctos. Por ejemplo, si va a imprimir cheques preimpresos, hay que asegurarse de que el sistema comienza con el número de cheque correcto. Consulte Asignar números de referencia a documentos de pago.

Se requieren los siguientes pasos para iniciar la ejecución de pagos:

  1. Seleccione Ejecutar pagos (PYR) en SunSystems.
Nota:  Aparece un mensaje de aviso en caso de que existan diarios sin contabilizar en el Archivo de diarios retenidos. Para revisar los diarios retenidos, seleccione No en el mensaje de continuación que aparece y así ver el formulario Entrada de libro mayor: diarios retenidos (LEH). De lo contrario, hacer clic en Sí para continuar con la ejecución de pagos.
  • Seleccione el perfil de pago y pulse Intro.

Los datos del perfil de pago aparecen en el formulario y también el criterio de selección en tiempo de ejecución.

Nota:  Aparece un mensaje de aviso si los documentos de pago de los pagos anteriores de este perfil no se han impreso mediante la opción Impresión final. Si continúa, estos documentos se sobrescriben con los datos de pago generados en esta ejecución.
  • Introduzca los siguientes datos de la ejecución de pagos:
  1. Los criterios de selección en tiempo de ejecución requeridos por el perfil de pago, y pulse Intro.
  2. Los datos de cuenta de contabilización del libro mayor y pulse Intro.

Consulte Utilizar ejecutar pagos para obtener más información sobre los datos requeridos en la ejecución de pagos.

  • Si el método de pago es Banco, aparece el cuadro de diálogo Transferencia bancaria de ejecución de pagos y se deben introducir los datos del archivo de transferencia bancaria.
  • En el menú Acciones seleccione Modificar consolidación si desea consolidar las transacciones de pagos o si desea introducir códigos de análisis para las transacciones de pago.
  • En el menú Acciones, seleccione Modificar para cambiar los detalles de selección de ejecución de pagos si fuese necesario.
  • En el menú Acciones, seleccione Imprimir para iniciar el proceso de pago.
Nota:  Si se activa el recurso Autorización y algunas de las transacciones seleccionadas para pago requieren autorización, se muestra el cuadro de diálogo Comentario de lote de autorización. Las transacciones se colocan en un grupo de autorización y se envían para autorización. El proceso de pago de estas transacciones se suspende hasta que las transacciones se autorizan. Cuando se autorizan, el resto de los pasos se realizan automáticamente. Consulte Autorizar pagos.

Si las transacciones no requieren autorización, o si ya se han autorizado, el proceso de pago continúa del modo siguiente:

  • Se muestra el formulario Parámetros de tiempo de ejecución de formato de documento para permitirle controlar la producción del informe de detalles de la ejecución de pagos. Introduzca las opciones según corresponda y haga clic en OK. Si no está familiarizado con los pasos que deben seguirse para imprimir, ver o almacenar informes, consulte Ejecutar informes.
  • Se comprueban las opciones de Normas de moneda del perfil de pago, ya que el pago puede requerir la conversión de uno o varios de los valores de moneda. Según el valor de la opción Anulación de tasas, se puede mostrar el formulario Anulación de tasas. Si sucede el caso, verifique las tasas de cambio que se muestran para cada moneda, modifíquelas según convenga, introduzca la cuenta o las cuentas de pérdidas/ganancias realizadas y haga clic en Imprimir.
  • Se inicia el proceso de pago. Se genera el informe de detalles de la ejecución de pagos; las contabilizaciones se generan si la opción Contabilizar transacciones se establece en Sí y, si procede, se generan los archivos de pago.
  • Si la opción Contabilizar transacciones se ha establecido en Sí y se requieren documentos de pago, se muestra el formulario Documentos de pago. Este formulario se utiliza para producir documentos de pago físicos, tales como notificaciones y cheques. Consulte Generar documentos de pago.
Nota: Si la función Retención de impuestos está en uso y la contabilización de las transacciones de Retención de impuestos genera errores al utilizar Ejecutar pagos, habrá que importar las transacciones manualmente en Importación de libro mayor. Una vez que se contabilizan correctamente, la función Ejecutar pagos puede iniciarse de nuevo.