Transferencia bancaria ejecución pagos

La fecha en la que se el banco va a procesar los pagos. No se puede seleccionar una fecha anterior a la actual. El sistema BACS del Reino Unido normalmente requiere una fecha que no sea anterior en dos días ni posterior en 40 días como máximo a la fecha de transmisión. Esta fecha puede volver a definirse o sobrescribirse durante la transmisión.

Esta referencia indica al beneficiario el motivo del pago. Los datos bancarios del proveedor pueden contener una referencia. De lo contrario, la referencia se introduce en este campo. Se puede dejar este campo en blanco. En el Reino Unido no es obligatoria una referencia con BACS.

En este campo puede introducir una referencia que sea aplicable a todas las transacciones contabilizadas en la cuenta de pago. No existe comprobación de validación de la referencia introducida. Puede dejarse en blanco.

Seleccione este campo si desea generar una sola transacción en cada cuenta de cobros para todas las cuentas pagadas en esta ejecución. Esta opción es necesaria si desea utilizar consolidación para definir o consolidar códigos de análisis en la transacción de cuenta bancaria de cobros, tal como se explica a continuación.

Deje esta casilla sin seleccionar si desea que cada cuenta pagada se registre como una transacción aparte en la cuenta de pagos.

Seleccione este campo si desea ir directamente a Documentos de pago (PYD) cuando la ejecución haya terminado y generar documentos relacionadas, por ejemplo, avisos de documentos de pagos.

Este código se utiliza como extensión de archivo del nombre de archivo de pago bancario para identificar al archivo de esta ejecución. Toma por defecto el identificador de archivo bancario especificado en la ejecución anterior con el mismo perfil de perfil de pago. Si es la primera ejecución con el perfil de pago, toma por defecto el identificador de archivo bancario especificado en el perfil, a menos que esté en blanco, en cuyo caso toma por defecto el valor 01.

Por defecto, esta opción es de solo consulta, y muestra el nombre del archivo de transferencias bancarias, incluido el código de base de datos y el formato de archivo bancario como la extensión. Si ya existe un archivo con este nombre, el sistema activa un mensaje de aviso y el usuario puede sobrescribir el archivo o cancelar la ejecución de pagos. No sobrescriba el archivo sin haberse asegurado de que se ha transferido correctamente.

Si se activa este campo, puede introducir una ruta y nombre de archivo diferentes para el archivo de transferencias bancarias. La ruta puede ser una unidad local, por ejemplo, c:\carpeta\, o una ubicación de red, por ejemplo, //equipo01/salida. Las rutas de red no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y pueden incluir barras (/) o contrabarras (\). El nombre/ruta de archivo que introduzca se conserva como nombre/ruta por defecto para el siguiente pago bancario que utilice este perfil de pago.