Ejecutar pagos (PYR)

El código de Perfil de pago que determina los criterios de selección para ejecutar el pago, cualquier criterio de selección en tiempo de ejecución, la salida del pago y los requisitos de contabilización. Este código se define en Perfiles de pagos (PYP). El perfil de pago debe tener un campo Pagos/débitos definido en Pagos.

Seleccione Sí para generar y contabilizar las transacciones de pago, generar un archivo de pagos, definir el marcador de asignación en Pagado (o Pagado sin emparejar) en las transacciones seleccionadas, generar el informe de datos de ejecución de pagos y, de manera opcional, generar un archivo de transferencia bancaria. Si las contabilizaciones provisionales son opcionales, se puede optar por contabilizar transacciones como provisionales. Si esta opción es obligatoria, las transacciones siempre se contabilizan como provisionales.

Seleccione No para solo generar el informe de detalles de ejecución de pagos con los datos seleccionados para pago.

Seleccione esta opción para resumir las transacciones en el informe de detalles de ejecución de pagos. Si no se selecciona esta opción, el informe de detalles de ejecución de pagos muestra los pagos y descuentos permitidos en las transacciones individuales. Si se selecciona esta opción, se genera un informe de resumen con el importe total seleccionado para pagar de cada cuenta.

Las transacciones se seleccionan para pago son susceptibles de descuento en la misma fecha que ésta o antes. Consulte Descuentos y ajustes de impuestos.

La fecha que se va a utilizar como fecha de transacción para las transacciones generadas durante esta ejecución. Por defecto es la fecha actual.

La fecha en la que se va a ejecutar el siguiente pago con este perfil de pago. Si las transacciones son todavía susceptibles del mismo descuento en esta fecha, no se seleccionan para esta ejecución. Las transacciones con un marcador de asignación Forzar se generan independientemente de la fecha introducida en este campo.

El período en el que van a contabilizarse las transacciones generadas durante esta ejecución. Por defecto, se toma el período actual.

Pueden aparecer hasta 5 criterios de selección en tiempo de ejecución. Estos criterios se determinan con el perfil de pago definido en Definir perfiles de pagos. Por ejemplo, el sistema puede solicitar la introducción de un rango de cuentas y orígenes de diario. Una transacción debe ajustarse a todos estos criterios de selección para que aparezcan en la ejecución de pagos.

El registro de detalles bancarios de su propia cuenta bancaria, tal y como se ha configurado en Detalles bancarios (BNK). Cuando introduce un código de detalles bancarios válido, el campo Cuenta de pagos (más abajo) muestra el registro del plan contable relevante de su cuenta bancaria.

Este campo es obligatorio para los pagos cuando Método de pago se establece en Banco en el perfil de pago. Si no hay ningún código de detalles bancarios en el perfil de pago, y Método de pago se establece en Banco, debe introducirlo aquí.

El subcódigo, si se utiliza, del registro de detalles bancarios identificado en el campo anterior. De lo contrario, debe dejarse en blanco.

El código de plan contable en el que se contabilizan las transacciones en efectivo de cuadre para pagos. Normalmente se trata de una cuenta bancaria. No se puede seleccionar una cuenta memo. Puede definirse una cuenta por defecto en el perfil de pago.

Si se están generando pagos en más de una moneda de transacción, se utiliza la cuenta de pagos que se identifica para cada moneda en Códigos de moneda (CNC). Si una cuenta de pagos no se ha definido para una moneda, se utiliza la cuenta que se introduce en este campo.

Si no hay suficientes fondos en esta cuenta para generar los pagos, aparece un mensaje de aviso. Consulte Posibilidad de descubierto en cuentas de pago

El código de plan contable en el que se contabilizan las transacciones de cuadre para los descuentos generados realizados en débitos. No se puede seleccionar una cuenta memo.