Utilizar el escritorio de control de contabilización del libro mayor

Escritorio de control de contabilización de libro mayor muestra transacciones seleccionadas en espera de contabilización en Finanzas. Estas transacciones se generan a partir de Gestión de órdenes con el método de contabilización por lote en Interfaz de libro mayor. Consulte Configurar interfaz de libro mayor.

Las transacciones que aparecen en este escritorio de control son las que se ajustan a los criterios de extracción del lote de contabilización del libro mayor. Consulte Extraer transacciones de interfaz de libro mayor.

El desglose de resumen de la interfaz del libro mayor determina el nivel al que se resumen transacciones de Gestión de órdenes relevantes para definir una línea de diario única. Las opciones válidas son:

  • Sin desglose: las contabilizaciones no se resumen.
  • Desglosar por id. de usuario.
  • Desglosar por tipo de transacción
  • Desglosar por referencia/Id. de transacción
  • Desglosar por número de línea de transacción.

Se puede optar por contabilizar todas estas transacciones, o solo las seleccionadas mediante Acciones > Revisar. Consulte Seleccionar elementos en un escritorio de control para obtener más información sobre los pasos requeridos para utilizar este formulario y seleccionar transacciones para procesar.

Escritorio de control de contabilización de libro mayor

Id. de usuario original
El operador que creó la transacción de diario.
Fecha de contabilización
La fecha de contabilización generada para la transacción.
Código diario
El libro mayor de Finanzas que se va a actualizar con la transacción. Es A para el libro mayor real o de B a K para uno de los libros mayores de presupuesto disponibles.
Tipo de diario
El tipo de diario que se va a contabilizar. Se asigna en la definición de Interfaz de libro mayor. La interfaz ignora los predefinidos de diario asignados al tipo de diario.
Período
El período contable en el que se contabiliza la transacción.
Definición interfaz LM
El código de Interfaz de libro mayor que contiene las normas utilizadas para generar esta transacción para su contabilización.
Tipo transacción original
El tipo de transacción de Gestión de órdenes a partir del cual se generó esta transacción.
Código de módulo
El módulo de Gestión de órdenes a partir del cual se generó esta transacción. Las opciones son: Ventas, Compras o Inventario.
Referencia de transacción original
La referencia de transacción a partir de la cual se generó esta contabilización de transacción. Esta opción no está disponible para transacciones generadas a partir de facturas de ventas, listas de picking o notas de envío.
Id transacción original
El id. de transacción a partir del cual se generó esta contabilización de transacción, si la transacción original fue una factura de venta, lista de picking o nota de envío.
Código fase
La fase del proceso de ventas de la transacción en la cual se generó esta contabilización de transacción. Por ejemplo, confirmación de orden o emparejamiento de recepción de mercancías.