Introducir parámetros para generar lote de libro mayor

La ventana Generar lote de libro mayor se utiliza para especificar las opciones de proceso de Importación de libro mayor que deben aplicarse cuando los diarios generados en transacciones de Gestión de órdenes se contabilizan en Finanzas.

Las configuraciones por defecto de estos parámetros se determinan en Interfaz de libro mayor (LIS). Si por equivocación se modifican las configuraciones por defecto, es posible recuperarlas mediante Volver al original en el menú Acciones.

Una vez que se han introducido los parámetros, seleccione Contabilizar en el menú Acciones o haga clic en Contabilizar para que se inicie el proceso de contabilización al libro mayor.

  1. Introduzca esta información:
    Tipo contabilización
    • Contabilizar si no hay errores: seleccione esta opción para contabilizar solo los diarios que se ajusten a las normas de validación. Si hay errores, los detalles de contabilización se pueden corregir y el diario puede contabilizarse de nuevo mediante Recuperar contabilizaciones con errores (RFP).
    Contabilizar como retenido
    Seleccione esta opción si desea contabilizar diarios como diarios retenidos en Finanzas.
    Contabilización provisional
    Seleccione esta opción para contabilizar diarios como contabilizaciones provisionales. Déjela en blanco para contabilizar diarios como transacciones permanentes. Esto solo se requiere si las contabilizaciones provisionales son opcionales en Finanzas.
    Permitir contabilización de transacciones de cuadre
    Seleccione esta opción para permitir la creación y contabilización de transacciones de cuadre generadas por el sistema cuando la opción Contabilizar transacciones tiene asignado el valor Contabilizar si no hay errores si el desajuste se debe a un cálculo del sistema. Por ejemplo, si el desajuste es una diferencia de redondeo como resultado de un cálculo de conversión de moneda. Si no se selecciona esta opción, los desajustes generados por el sistema se consideran errores, los cuales impiden que se contabilice el diario.
    Cuenta provisional/Base
    Cuenta de Finanzas en la que se contabiliza una transacción de diario de redondeo si el ajuste de redondeo se requiere en la moneda base. No se puede seleccionar una cuenta memo, cerrada o suspendida. Si el código de cuenta en una transacción de diario no es válido, se utiliza esta cuenta como sustitución.
    Cuenta provisional de errores (transacción)
    Código de cuenta de Finanzas en el que se contabilizan transacciones de cuadre si los valores de diario de moneda de transacción no cuadran y el importe del desajuste es mayor que la tolerancia de redondeo. Esto solo es necesario si la moneda de transacción está en uso para la base de datos. No se puede seleccionar una cuenta memo, cerrada o suspendida.
    Cuenta provisional de informe
    Código de cuenta de Finanzas en el que se contabilizan transacciones de cuadre si los valores de diario de moneda base dos o de informe no cuadran y el importe del desajuste es mayor que la tolerancia de redondeo. Esto solo es necesario si la moneda base dos o de informe está en uso para la base de datos. No se puede seleccionar una cuenta memo, cerrada o suspendida.
    Contabilizar saldo por
    Datos adicionales de la transacción con los que se deben ajustar las líneas de los diarios. Esto establece un nivel adicional de cuadre, superior a los requisitos de cuadre de diario habituales. Si no desea establecer condiciones adicionales de cuadre, seleccione Sin cuadre extra. De lo contrario, seleccione una de las siguientes opciones para asegurar el cuadre de las transacciones de diario para el campo seleccionado: análisis de libro mayor 1-10, fecha de transacción o referencia de transacción.
    Mostrar solo errores
    Si se selecciona esta opción, el informe de importación de libro mayor solo incluye transacciones que contienen sustituciones de valor o que se han rechazado. Déjela en blanco si desea incluir todas las transacciones en el informe.
    Suprimir sustituciones
    Si se selecciona esta opción, se excluyen del informe de Importación de libro mayor líneas de sustitución de períodos contables en blanco, fechas de transacción y otras sustituciones de menor importancia.
    Formato de informe de contabilización
    Formato de documento que se va a utilizar para el informe de contabilizaciones de Importación de libro mayor que se produce automáticamente cuando se contabilizan diarios en Finanzas. El formato de documento debe haberse definido en Formato de documento (DFS).
    Permitir sobre presupuesto
    Permite que una contabilización de diario exceda el presupuesto de una cuenta de libro mayor independientemente de los controles de comprobación de presupuesto establecidos.
    Contabilizar en cuentas suspendidas
    Permite contabilizar transacciones de diario en cuentas suspendidas de Finanzas.
  2. Guarde los cambios.