Marcadores de asignación que deben cuadrar
Las transacciones contabilizadas a cuentas de saldo abierto permanecen en SunSystems hasta que tengan un marcador de asignación 'emparejado'. Una vez que una transacción se empareja, puede eliminarse del sistema mediante Eliminación de libro mayor. Estos marcadores de asignación de emparejado siempre se aplican a un grupo de transacciones de cuadre. De esta manera se garantiza que al ejecutar la eliminación, solo se eliminan del sistema las transacciones de cuadre.
Existen tres marcadores de asignación de emparejado. Asignado, Pagado y Corrección.
Asignado
Este marcador Asignado se utiliza en pagos de cuadre, transacciones de facturas y de nota de crédito en cuentas de deudor, de acreedor o de tercero. Este marcador indica que la transacción de pago ha "pagado" las transacciones de factura y de nota de crédito asociadas.
El marcador Asignado se establece mediante cualquiera de las funciones de emparejado de SunSystems. Las transacciones se marcan en principio como Para asignar o Dividir según se vaya a asignar la transacción en su totalidad o parcialmente. Cuando se contabilizan las asignaciones, el marcador de asignación se establece en Asignado.
Pagado
El marcador Pagado también se aplica a transacciones de cuadre de pagos, facturas y notas de crédito en cuentas de deudor, acreedor y tercero. Indica que la transacción de pago generada por el sistema ha pagado las facturas asociadas y transacciones de nota de crédito. La transacción de pago se generó mediante Ejecutar pagos PYR) o Ejecutar cobros (PYC). Este marcador, por lo tanto, lo define normalmente SunSystems.
Corrección
El marcador Corrección se utiliza para identificar un grupo de transacciones de cuadre contabilizadas por error. Se puede utilizar para excluir transacciones de los informes, excepto en Lista de diarios y Balance de comprobación. Puede utilizar la opción Incluir correcciones de Definir libro mayor (LES) para determinar si estas transacciones se incluyen o no en los informes. Este marcador se establece mediante Asignación de cuenta.
Actualizar los marcadores de asignación
Se puede utilizar Asignación de cuenta (ACA), o asignación en línea como parte de la función Entrada de libro mayor (LEN), para cambiar el marcador de asignación en las transacciones que ha seleccionado para emparejamiento. Si se utiliza Asignación de cuenta para establecer o anular cualquiera de los marcadores de asignación "emparejados" referidos anteriormente, cada marcador debe establecerse en un grupo de transacciones de cuadre. Se puede utilizar la opción para ver los detalles de cuadre de cada uno de estos marcadores individualmente. Consulte Ver totales de asignación.
Lo ideal es utilizar Asignación de cuenta para asignar transacciones por una razón en particular, asignando el mismo tipo de marcador. Por ejemplo, se debe usar este marcador para identificar correcciones o identificar transacciones de corrección o emparejar pagos a recepciones. De esta manera se simplifica el cuadre de la asignación.