Contabilizar asignaciones

Cuando se han asignado las transacciones requeridas, éstas se deben contabilizar o guardar.

Para contabilizar asignaciones, en un entorno multimoneda debe seleccionar la moneda de cuadre. Consulte Seleccionar moneda de cuadre en las asignaciones. Puede seleccionar la opción apropiada en Acciones > Contabilizar o haga clic Contabilizar por en la opción de moneda apropiada. Las opciones de Contabilizar son:

  • Contabilizar por moneda base: contabilizar las asignaciones, cuadrar por moneda base
  • Contabilizar por transacción: contabilizar las asignaciones, cuadrar por moneda de transacción
  • Contabilizar por cuarta moneda: contabilizar las asignaciones, cuadrar por cuarta moneda.
Nota:  Si utiliza Asignación en línea para cuadrar las transacciones en Entrada de libro mayor (LEN), debe seleccionar la opción Guardar en lugar de Contabilizar. Las asignaciones y transacciones generadas se contabilizan cuando se contabiliza el propio diario. Consulte Asignar transacciones durante entrada de libro mayor.

Si las asignaciones no cuadran, el proceso de contabilización intenta cuadrar las asignaciones mediante el cálculo y la aplicación de un descuento por liquidación o un redondeo de déficit/beneficio del desajuste, y la contabilización de pérdidas y ganancias de cambio. Consulte Cuadrar asignaciones.

Cuando las asignaciones son correctas y están cuadradas, el proceso de contabilización realiza las siguientes tareas:

  • Actualiza los marcadores de asignación en las transacciones asignadas.
  • Cambia los campos que se han modificado, por ejemplo, si se ha cambiado la fecha prevista o un código de análisis.
  • Contabiliza las transacciones generadas de descuento por liquidación y de impuesto de descuento de liquidación.
  • Contabiliza las transacciones de déficit/beneficio generadas.
  • Contabiliza las transacciones generadas de pérdidas/ganancias de cambio realizadas.
  • Asigna la siguiente referencia de asignación y el último período y fecha de asignación a las transacciones asignadas.

Si la cuenta no está disponible, el sistema solicita que se introduzca en el cuadro de diálogo Cuenta de diferencias de asignación. Consulte Identificar cuenta de contabilización de diferencias de asignación.

Si el campo Contabilizaciones provisionales en Definir libro mayor (LES) está en Opcional, se puede optar por contabilizar las transacciones nuevas como provisionales o permanentes.