Transacciones que requieren autorización

La autorización se permite solamente en el libro mayor A y se aplica a las transacciones introducidas o seleccionadas en cualquiera de los siguientes procesos de Finanzas:

  • Pagos
  • Entrada de libro mayor/Importación de libro mayor
  • Emparejados/asignaciones.

Cuando se utiliza uno de estos procesos y se activa la autorización, Finanzas comprueba las fases de autorización que se han definido en el proceso pertinente para ver si alguna de las transacciones sobre las que se están trabajando requieren autorización.

Si las transacciones no requieren autorización, se colocan en un grupo de autorización y se envían automáticamente al autorizador por defecto de la primera fase. A las transacciones se les asigna el estado de Autorización en curso.

Consulte Descripción del proceso de autorización para obtener más información.

Autorización de pago

Si la autorización está activada, se comprueba si las transacciones seleccionadas para pago necesitan autorización. Ejecutar pagos comprueba cada fase de autorización definida para el tipo de fase Pagos para ver si las transacciones se ajustan a los requisitos del filtro de esta fase. Si lo hacen, estas transacciones se agrupan en grupos de autorización definidos y se someten al proceso de autorización.

Si el total de las transacciones seleccionadas para pago excede el límite de pago establecido para la ejecución, estas transacciones también requieren autorización.

Nota: El límite de pago es el importe total que puede pagarse mediante la ejecución de pagos sin autorización. No se aplica a los pagos individuales producidos por una ejecución de pago. Por lo tanto, si el límite de pago es 100 GBP y las transacciones seleccionadas para pago generan dos pagos de 99 GBP, las transacciones requieren autorización porque el total del pago supera el valor 100.

Si Finanzas se está utilizando con un libro mayor de agente mediador, es posible que se requiera autorización para las transacciones seleccionadas que se han financiado. Por ejemplo, si se ha seleccionado una transacción para pago con un marcador de asignación con valor Retenido, quebrantando de esta manera la norma de pagar según pagado.

Para obtener más información, consulte Autorizar pagos.

Asignaciones de cuenta

Si se está utilizando Asignaciones de cuentas o cualquier otra función de emparejado, algunas transacciones requieren autorización para que se puedan emparejar. Esta autorización puede ser necesaria, por ejemplo, si la diferencia entre las dos transacciones que se están emparejando excede los valores/porcentajes de la tolerancia de emparejamiento.

Si Finanzas se está utilizando como un libro mayor de agente de seguros, puede que también se requiera autorización para las transacciones que:

  • Tengan el estado Financiación establecido en el código de asignación, ya sea porque se está emparejando una transacción con un marcador de asignación en Retenido o porque una ruptura de vínculo de facturación ha causado que el estado tenga este valor
  • Se está actualizando el código/marcador de asignación

Entrada de libro mayor/Importación de libro mayor

Un diario introducido mediante Entrada de libro mayor o Importación de libro mayor requiere autorización si se ha seleccionado la opción Autorización requerida para ese tipo de diario. Consulte Autorizar diarios.