Aplicar tasas diarias de moneda

Nota: Antes de definir las tasas diarias de una moneda se debe marcar con Sí el campo Usar tasas diarias de conversión de Códigos de moneda (CNC).

Se pueden definir varias tasas diarias para la misma fecha en una moneda, para convertir de la moneda pivote a la moneda. Estas tasas se aplican a cuentas distintas. Por ejemplo, pueden existir varias tasas definidas para convertir de GBP a EUR el 11/04/02, en distintos rangos de cuentas.

Cuando se introduce una transacción para una moneda que requiere una tasa de conversión diaria, el sistema busca la tasa. Utiliza esta tasa para convertir el importe, a no ser que se introduzca una tasa manualmente en la transacción.

Si se introduce una tasa manualmente y está activada la comprobación de tolerancia, se comprueba que la tasa introducida está dentro de la tolerancia. La diferencia entre la tasa que se ha introducido y la tasa diaria predefinida debe estar dentro del porcentaje de tolerancia. Esto impide que se introduzca una tasa demasiado inapropiada por equivocación.

Búsqueda de tasa de moneda

Nota: Una tasa diaria puede ser aplicable a un rango de fechas. Esto se define en los campos Fecha efectiva De y Fecha efectiva A en Tasas diarias de moneda (CND).

Los siguientes pasos se utilizan para encontrar la tasa de conversión apropiada:

Busque la tasa diaria de moneda definida en la fecha de transacción o en el rango de fechas efectivas, y con un código de cuenta que coincida con el de la transacción.
Busque una tasa diaria definida para la fecha de transacción o en el rango de fechas efectivas, con un rango de cuenta que incluya la cuenta para la cual se va a realizar la contabilización.
Busque una tasa diaria definida para la fecha de transacción o en el rango de fechas efectivas, sin ningún rango de cuenta asignado.

Si está usando tipos de tasa de moneda:

Busque un tasa diaria de moneda definida en la fecha de transacción, o en el rango de fechas efectivas, con un código de cuenta que coincida con los de la transacción y un tipo de tasa de moneda Si no hay tasa disponible en el tipo de tasa de moneda, se utiliza el valor por defecto.
Busque una tasa diaria definida para la fecha de la transacción, o en el rango de fecha efectivas, con un rango de cuentas que incluya la cuenta en la que está realizando la contabilización y un tipo de tasa de moneda. Si no hay tasa disponible en el tipo de tasa de moneda, se utiliza el valor por defecto.
Busque una tasa diaria definida para la fecha de transacción o en el rango de fechas efectivas, sin ningún rango de cuenta asignado, pero con un tipo de tasa de moneda disponible. Si no hay tasa disponible en el tipo de tasa de moneda, se utiliza el valor por defecto.

Nota: Si todos estos pasos de búsqueda no encuentran una tasa diaria, aparece un mensaje de aviso y no se pueden introducir importes en esa moneda durante la Entrada de libro mayor (LEN).