Vorgänge für die Neubewertung auswählen
Die Funktion HB-Neubewertung errechnet anhand des Währungskurses für die Neubewertungsperiode den Zielwährungswert neu für jeden neu zu bewertenden Buchungsvorgang. Die Funktion berechnet beispielsweise für alle offenen Vorgänge auf den Debitoren-/Forderungskonten die Basiswährungswerte erneut aus den Vorgangswährungswerten.
Mit 'HB-Neubewertungsprofile (LEP)' können Sie die Auswahlkriterien für Vorgänge, die neubewertet werden müssen, definieren. Die Auswahl der neu zu bewertenden Vorgänge erfolgt anhand einer beliebigen Kombination der nachstehenden Kriterien:
- Kontotyp
- Kontonummer
- Journaltyp
- Journalnummer
- Währungscode
- Buchungsperiode
Nach Kontotyp auswählen
Soll die Vorgangsauswahl nach Kontotyp eingeschränkt werden, dann werden lediglich Vorgänge für Konten des ausgewählten Kontotyps neu bewertet.
Das Feld Keine Neubewertung in der Funktion 'Kontenplan (COA)' hat Vorrang vor den Kontotypauswahlen. Wurde also die Option Keine Neubewertung für ein Konto vorgegeben, dann werden diese Kontovorgänge von der Neubewertung ausgeschlossen, auch wenn der Kontotyp des Kontos zur Neubewertung ausgewählt wurde.
Die Neubewertungsperiode auswählen
Bei Gewinn- und Verlustkonten werden nur Vorgänge einbezogen, deren Buchungsperiode im Neubewertungsperiodenbereich liegt. Bei allen anderen Kontotypen werden alle Vorgänge eingeschlossen, deren Buchungsperiode vor oder in der Neubewertungsperiode liegt.
Für Gewinn- und Verlustkonten wird also lediglich die Währungsbewegung für den Buchungsperiodenbereich generiert, während bei Bilanzkonten der gesamte Kontosaldo neu bewertet wird.
Vorgänge von der Neubewertung ausschließen
Die Neubewertung schließt Einzelvorgänge mit nachstehenden Zuweisungsmarken aus: 'Zugewiesen', 'Bezahlt', 'Bezahlt nicht abgeglichen' und 'Korrektur'.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, folgende Vorgänge von der Neubewertung auszuschließen:
- für ein Konto - durch Wahl der Option Keine Neubewertung für das Konto in der Funktion 'Kontenplan (COA)'
- für einen Journaltyp - durch Wahl der Option Von Neubewertung ausschließen für den Journaltyp in der Funktion 'Journaltypen (JNT)'.
Vorgänge mit festgelegtem Kurs ausschließen
Wenn Sie Vorgänge mit festgelegtem Kurs verwenden, werden alle HB-Vorgänge mit der Marke 'festgelegter Kurs' bei der Neubewertung von Wert 2 gegenüber Wert 4 ausgeschlossen.
Der Status 'festgelegter Kurs' eines Vorgangs wird jedoch in allen anderen Währungsneubewertungsszenarien ignoriert, z. B. beim Neubewerten von Wert 1 gegenüber Wert 2. In diesem Fall werden alle Vorgänge mit festgelegtem Kurs in die Neubewertung mit einbezogen, vorausgesetzt dass es keine weiteren Kriterien zur Ausschließung gibt (z. B. die oben im Abschnitt 'Vorgänge von der Neubewertung ausschließen' geschilderten Bedingungen).