Nach aktuellem Kurs bezahlen - Berechnungsregeln

In einer Mehrwährungsumgebung legt die Option Nach aktuellem Kurs bezahlen in 'Zahlungsprofile (PYP)' und 'Hauptbuch einrichten (LES)' die Grundlage dafür fest, welche Wechselkurse für Zahlungen und Zahlungseinzüge abgeleitet werden. Auch wenn Sie z. B. Zahlungen immer nur in der Basiswährung tätigen, muss der Berichtswährungsbetrag trotzdem errechnet werden.

Wenn Sie die Option Nach aktuellem Kurs bezahlen für ein Zahlungsprofil auf Ja setzen, werden die unterschiedlichen Währungswerte mit bei Zahlungen und Zahlungseinzügen zu den aktuellen Wechselkursen berechnet.

Wenn die aktuellen für Zahlungen und Zahlungseinzüge verwendeten Währungskurse sich von den historischen, im Ursprungsvorgang gebuchten, Kursen unterscheiden, werden ggf. Ausgleichs- und Rundungsvorgänge generiert, um das Zahlungs- oder Zahlungseinzugsjournal den Ursprungsvorgängen in den entsprechenden Währungswerten zuzuweisen.

Die folgenden Schritte beschreiben die Währungsberechnungsregeln für Zahlungsvorgänge und Währungsdifferenzvorgänge:

• Generieren der Zahlungsvorgänge
• Generieren der Währungsdifferenzvorgänge