Überblick über Kontenplan und Analysefunktionen
Das SunSystems-Financials-Modul bietet Ihnen eine leistungsstarke Kontonummerierungs- und Analysefunktionalität, die allen Anforderungen Ihres Unternehmens in Bezug auf Finanz- und Managementinformationen sowie Berichterstattung nachkommt.
Es ist wichtig, dass Sie damit vertraut sind, wie die Analyse der Finanzdaten in SunSystems-Financials anhand des Kontenplans und der Analysecodes erfolgt. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Funktionalitäten, die in anderen Hilfethemen dann näher beschrieben werden.
Kontenplancodes
Jeder in SunSystems-Financials erfasste Vorgang muss auf ein Hauptbuchkonto gebucht werden, das durch eine Kontenplan-Kontonummer identifiziert wird.
Diese Kontonummern bilden die Grundlage für Finanzberichte. Für alle Arten von Aufwand, Einnahme, Anlage und Verbindlichkeit, die Sie erfassen und berichten müssen, gibt es ein Hauptbuchkonto. Jedes Hauptbuchkonto wird durch einen aus 15 Zeichen bestehenden Code gekennzeichnet.
Financials verwendet ein einziges integriertes Hauptbuch, d. h. für jeden Lieferanten und Kunden werden ebenfalls separate Hauptbuchkonten geführt. Die Verwaltung und Abstimmung von Debitoren- bzw. Kreditorensammelkonten erübrigt sich.
Analysekategorien und Analysecodes
Die SunSystems-Module Financials und Warenwirtschaft sind mit einer leistungsstarken Funktion für die globale Analyse ausgestattet, mit der Sie unterschiedlichen Datentypen Analysecodes zuweisen können. Sie können statische Daten wie auch Vorgänge analysieren.
Die Datentypen, die analysiert werden können, heißen analysierbare Entitäten. Sie können beispielsweise Hauptbuchkonten, Buchungsvorgänge, Kunden, Lieferanten, Aufträge, Bestellungen und Bestandsbewegungen (sowie viele weitere Datenentitäten) auf verschiedene Weise analysieren.
Für jede analysierbare Einheit können Sie maximal 10 verschiedene Arten von Analysecodes eingeben. Sie können also beispielsweise den Buchungen auf Einnahmen- und Aufwandskonten in Financials und den Aufträgen und Bestellungen in der Warenwirtschaft Filialen- und Produktcodes zuweisen.
Mit Hilfe der Analysecodes können Sie Daten für die Berichterstattung extrahieren, um die speziellen Berichterstattungsanforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. In Financials können die Analysecodes in Verbindung mit den Kontenplan-Kontonummern zur Erstellung ausführlicher Managementberichte verwendet werden. So können Sie z. B. anhand der Analysecodes für die Filiale Daten extrahieren und sortieren und Gewinn- und Verlustberichte nach Filiale erstellen.
Die verschiedenen Analysearten werden als Analysekategorien bezeichnet. Innerhalb jeder Kategorie können Sie eine unbegrenzte Anzahl gültiger Analysecodes definieren. Wenn Sie beispielsweise eine Filialenanalyse benötigen, definieren Sie eine Analysekategorie mit der Bezeichnung Filiale. Dann erstellen Sie für jede Filiale Ihres Unternehmens Analysecodes. Siehe 'Informationen zu Analysekategorien und Analysecodes' in den Administratorhinweisen/Hilfedateien zu Mandanten.
Eine Analysekategorie kann auf Codes verweisen, die bereits an anderer Stelle in SunSystems vorhanden sind. Sie können beispielsweise Vorgänge nach Personalnummern analysieren. Vorausgesetzt diese Codes wurden in der Warenwirtschaft definiert, können Sie diese bereits vorhandenen Codes für die Analysekategorie verwenden. Siehe 'Welche bereits vorhandenen Codes können als Analysecodes benutzt werden?' in den Administratorhinweisen/Hilfedateien zu Mandanten.
Die Analysefunktionalität einer Analysekategorie wird anhand von Analysehierarchien erweitert. Die Analysehierarchie dient zur Gruppierung von Analysecodes innerhalb einer Analysekategorie für Berichterstattungszwecke. Siehe 'Informationen zu Analysehierarchien' in den Administratorhinweisen/Hilfedateien zu Mandanten.