Finanzvorgangslisten und Berichte - Einführung

Die Fähigkeit zur Bereitstellung brauchbarer Informationen in einem geeigneten und lesbaren Format ist ein zentrales Element jeder Finanzlösung. SunSystems bietet eine Reihe von Berichts-Tools, mit deren Hilfe verschiedene benötigte Berichte erstellt werden können.

Hinweis:  Alle SunSystems-Berichte werden mithilfe der SunSystems-Berichtsfunktion erstellt. Ausdruck und Anzeige erfolgt mit dem Berichtsmanager. Die zum Drucken, Anzeigen bzw. Speichern eines Berichts erforderlichen Schritte sind in 'Einen Bericht erstellen' beschrieben.

Arten von Finanzberichten

In SunSystems gibt es vier verschiedene Arten von Berichten:

Berichte statischer Daten

Berichte zu statischen Daten zeigen die Details von Sätzen statischer Daten an, z. B. Kontenplanlisten, Währungscodelisten usw. Die Auswahl dieser Berichte erfolgt im SunSystems-Menü, oder sie werden durch Wahl der Option Bericht in der entsprechenden Stammdatenfunktion für statische Daten erstellt. Diese Berichte werden in separaten Abschnitten im Kapitel 'Berichte zu statischen Daten' in der Financials-Administratorhilfe behandelt.

Hinweis:  Obwohl der Endbenutzer zur Laufzeit keinen Einfluss auf den Berichtsinhalt hat, wird der Bericht trotzdem erstellt, damit ein entsprechend berechtigter Benutzer mit dem Berichtsdesigner das Format des Berichts ändern kann.

Standard-Systemberichte

Alle SunSystems-Bearbeitungsfunktionen erstellen standardmäßige Revisionsprotokolle, Wie z. B. Kosten- und Leistungsrechnungsberichte, Buchungsimportberichte usw. Die Erstellung dieser Berichte erfolgt automatisch durch die entsprechende Funktion, ein unabhängiger Lauf ist nicht möglich.

Hinweis:  Diese Berichte werden immer über eine SunSystems-Funktion angefordert, folglich ist für jeden Bericht ein Dokumentformat erforderlich. Die Berichte werden erstellt, damit ein entsprechend berechtigter Benutzer mit dem Berichtsdesigner das Format des Berichts ändern kann.

Benutzerdefinierbare Berichte

SunSystems bietet eine Reihe von benutzerdefinierbaren Berichten, die spezifische Anforderungen erfüllen.

Als Endbenutzer können Sie das Aussehen dieser Berichte nicht ändern, aber je nach den Berichtsparametern haben Sie möglicherweise Einfluss auf bestimmte Aspekte des Berichts. Beispielsweise können Berichtsparameter Ihnen gestatten, die in den Bericht einzubeziehenden Konten oder Codes sowie die gewünschten Buchungsperioden auszuwählen.

Die benutzerdefinierbaren Berichte können wie folgt kategorisiert werden:

  • Finanz- oder Managementberichte, einschließlich Summen- und Saldenlisten und Journallisten
  • Steuerberichte
  • Konsolidierungsberichte
  • Dokumente, einschließlich Schecks und Zahlungsanzeigen
  • Revisionsberichte
  • Fälligkeitsberichte
  • Anlagenberichte.
Hinweis:  Viele dieser Berichte werden über eine SunSystems-Funktion angefordert, folglich ist für jeden dieser Berichte ein Dokumentformat erforderlich. Die Berichte werden erstellt, damit ein entsprechend berechtigter Benutzer mit dem Berichtsdesigner das Format des Berichts ändern kann.

Finanz-/Managementberichte

In SunSystems stehen Ihnen drei Finanzberichtsfunktionen zur Verfügung: Finanzanalysen, Finanzberichte und Finanztabellen. Jede dieser Funktionen hat eine Reihe von Merkmalen, die Ihnen beim Erstellen Ihrer Berichte helfen:

  • Finanzanalyse ist eine schnelle und bedienerfreundliche Berichtsfunktion. Sie bietet eine Analyse bzw. Anzeige von SunSystems-Informationen, die nach Ihren Vorgaben ausgewählt und sortiert werden. Der Bericht listet Vorgänge auf, die in Ihrem System vorliegen.
  • Finanzberichte ähnelt der Funktion Finanzanalyse, gewährt jedoch größeren Einfluss auf Gestaltung und Inhalt des Berichts. Diese Funktion wird in erster Linie zur Präsentation von Managementinformationen verwendet, wie Gewinn und Verlust, Bilanzen und ähnliche Berichte.
  • Finanztabellen ähneln Finanzberichten, da Sie genau festlegen können, wie die in Ihrem Bericht enthaltenen Informationen dargestellt werden. Zusätzlich bieten Finanztabellen jedoch größere Flexibilität beim Festlegen des Inhalts der Berichtsspalten. Einen Finanztabellenbericht könnte man als Matrize bezeichnen.

Sie müssen die gewünschten Berichte mit diesen Finanzberichtsfunktionen definieren. Nachdem ein Bericht definiert wurde, kann er jederzeit ausgeführt werden.

Hinweis:  Viele dieser Berichte werden über eine SunSystems-Funktion angefordert, folglich ist für jeden dieser Berichte ein Dokumentformat erforderlich. Die Berichte werden erstellt, damit ein entsprechend berechtigter Benutzer mit dem Berichtsdesigner das Format des Berichts ändern kann.