Die für die Zuweisung extrahierten Vorgänge anzeigen
Die für die Zuweisung extrahierten Vorgänge werden in einer Tabelle auf dem Formular Suchergebnisse - Kontozuweisungen angezeigt.
Die Vorgänge können auf zwei verschiedene Weisen für die Zuweisung extrahiert und angezeigt werden:
- durch Auswahl von Kontozuweisung (ACA) in SunSystems und Auswahl der Vorgänge im Auswahlkriterien für Kontozuweisung.
- durch Auswahl der Vorgänge in einem Control-Desk.
Die Vorgänge erscheinen in der vorgegebenen Sortierreihenfolge, die auf Wunsch geändert werden kann. Siehe 'Vorgänge für die Zuweisung sortieren'.
Oben auf diesem Formular werden die Gesamtzuweisungssummen angezeigt. Während der Vorgangszuweisung werden die Vorgangsbeträge zu den Soll- und Habensummen hinzuaddiert. Diese können in jeder der Vorgangswährungen angezeigt werden. Siehe 'Zuweisungssummen nach Währung anzeigen'.
Das Formular zeigt alle über diesen Vorgang verfügbaren Details sowie einige Kontodetails an. Wegen des großen Informationsumfangs erfolgt die Anzeige im Dialogfeld auf getrennten Registerkarten: Zuweisungsdetails, Kontodetails, Analysedetails, Extrahierte Summen und Zusammenfassung.
Zuweisungsdetails
Die Registerkarte Zuweisungsdetails zeigt die Vorgangsdetails für jeden für die Zuweisung extrahierten Vorgang an. Die angezeigten Vorgangsdetails hängen von der Version des benutzten Formulars zum Kontozuweisung ab. Wenn Sie beispielsweise ein angepasstes Abgleichungsformular benutzen, werden ggf. nur die Zahlungsbedingungen angezeigt, da dies die einzigen Felder sind, die Sie ändern dürfen.
Details, die Sie ändern können, sind weiß unterlegt. Informationen zu den änderbaren Vorgangsdetails finden Sie unter 'Welche Vorgangsdetails können in der Kontozuweisung geändert werden?'.
Bei Anzeige von Prima-Nota- und endgültigen Buchungen erscheint der Buchungsstatus für jeden Vorgang im Feld Vorgangsstatus.
Kontodetails
Die Registerkarte Kontodetails zeigt ausgewählte Informationen zum Konto, wie z. B. den Kontostand, und zu den Zahlungsbedingungen für dieses Konto. Diese Informationen können nicht geändert werden. Die Registerkarte zeigt die Skontobedingungen und die Skontosätze an, wenn diese in den Zahlungsbedingungen vorgegeben wurden. Siehe 'Zahlungsbedingungen einrichten'.
Analysedetails
Die Registerkarte Analysedetails zeigt die zehn Analysekategorien, die mit dem zur Abgleichung ausgewählten Konto verbunden wurden.
Extrahierte Summen
Die Registerkarte Extrahierte Summen zeigt die Summen der für die Zuweisung auswählten Vorgänge nach Währung an. In einer Einzelwährungsumgebung ist dies einfach die Summe aller Vorgänge in der Basiswährung.
In einer Mehrwährungsumgebung sind dies standardmäßig die Summen der Vorgangswährungswerte (Wert 2) nach Währung. Für jede Vorgangswährung werden die in dieser Währung eingegebenen Summen der Soll- und Habenvorgänge angezeigt. Ggf. wird außerdem der Gegenwert in der Basiswährung, in der zweiten Basis- bzw. Berichtswährung und in der vierten Währung angezeigt.
Wenn die 4. Währung als variable Währung verwendet wird, können Sie die Summen für jede 4. Währung anzeigen, indem Sie auf klicken.
Die Summen der Vorgangswährung können erneut aufgerufen werden, indem Sie auf klicken.
Zusammenfassung
Die Registerkarte Zusammenfassung zeigt zusammenfassende Informationen zu den für die Zuweisung extrahierten Vorgänge für das aktuelle und das vorherige Jahr an. Sie berechnet die Soll- und Habensummen nach Buchungsperiode für das aktuelle und vorherige Jahre. Weiterhin zeigt sie die Summen der Soll- und Habenbuchungen für das aktuelle Jahr, das aktuelle Saldo für das Konto und das Eröffnungssaldo für jedes Jahr.
Dies sind Summen für alle extrahierten Vorgänge, unabhängig davon, ob sie für die Abgleichung ausgewählt wurden oder nicht.