Interimkonten
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Geben Sie diese Informationen an:
- Interimkonto Basiswährung
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Die Nummer des Kontos, auf das der Ausgleichsvorgang gebucht wird, wenn die Basiswährungsjournalwerte nicht ausgeglichen sind und der Differenzbetrag größer als die Rundungstoleranz für Wert 1 ist.
Zusätzlich gilt: Wenn Sie auf der Buchungsregisterkarte die Option Buchungstyp auf Buchen setzen und eine Journalvorgangszeile abgelehnt wird, wird dieses Konto zum Buchen des abgelehnten Vorgangs verwendet. Wenn beispielsweise die Kontonummer für einen Journalvorgang ungültig oder ein Analysecode nicht zugelassen ist, wird dieses Konto als Ersatz benutzt.
- Interimkonto Vorgangswährung
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Die Nummer des Kontos, auf das der Ausgleichsvorgang gebucht wird, wenn die Vorgangswährungsjournalwerte nicht ausgeglichen sind und der Saldo nicht durch eine Währungsrundungsdifferenz bedingt ist.
Hinweis: Zum Generieren und Buchen der Ausgleichsvorgänge in der Vorgangswährung muss die Option S/H-Prüfung auf der Registerkarte Wert 2 in der Funktion Mandanten einrichten auf Manuell gesetzt sein. - Interimkonto Berichtswährung
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Die Nummer des Kontos, auf das der Ausgleichsvorgang gebucht wird, wenn die Journalwerte der 2. Basis- bzw. Berichtswährung nicht ausgeglichen sind und der Differenzbetrag größer als die Rundungstoleranz für Wert 3 ist.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.