Ein Journal ausgleichen

Journale können nur gebucht werden, wenn sie ausgeglichen sind. Bei der Buchung eines nicht ausgeglichenen Journals erscheint eine Fehlermeldung in der Funktion Buchungen erfassen (LEN).

Hinweis: Wenn in der Funktion Mandanten einrichten die Option Automatisch für die S/H-Prüfung Basiswährung gewählt ist, erzwingt die Funktion Buchungen erfassen einen Ausgleich des Journals, indem sie den Ausgleichsbetrag automatisch auf eines der für den Mandanten gewählten Ausgleichskonten bucht. Siehe 'Journale in der Basiswährung ausgleichen'.

Die Vorgänge müssen eventuell ausgeglichen werden, und zwar:

  • innerhalb des gesamten Journals
  • für eine Buchungsperiode
  • für jede Vorgangsnummer, jeden Journaltyp, jedes Vorgangsdatum bzw. für jede der zehn Vorgangsanalysekategorien, je nach der Option S/H-Prüfung in der Funktion Hauptbuch einrichten (LES).

In einer Mehrwährungsumgebung müssen Sie eventuell auch die Vorgangswährungsbeträge ausgleichen, wenn eine der anderen Optionen zum Vorgangswährungsausgleich in der Funktion Mandanten einrichten auf Manuell eingerichtet ist. Siehe 'Ein Mehrwährungsjournal ausgleichen'.

Sind Sie nicht sicher, welcher Teil des Journals nicht ausgeglichen ist, können Sie die Option Journalsummen und Journalsalden aus dem Menü Aktionen verwenden. Siehe 'Journalsummen und -salden prüfen'.

Nachdem Sie den Differenzbetrag festgestellt haben, sollten Sie dem Grund für die Differenz nachgehen, das Journal berichtigen und das Problem beheben. Sie müssen eventuell:

  • den Betrag auf einer Journalzeile ändern (beim Ändern eines Währungswerts, werden die restlichen Werte automatisch neu berechnet),
  • je nach Wahl der Option S/H-Prüfung nach die Buchungsperiode, das Datum, die Journalnummer bzw. die Analysecodes für ausgewählte Journalzeilen ändern,
  • zusätzliche Journalzeilen eingeben,
  • falsche Journalzeilen entfernen.

Wenn Sie das Journal nicht ausgleichen können, stellen Sie es zurück, während Sie dem Problem nachgehen. Siehe 'Journal für spätere Buchung halten'.

Hinweis:  SunSystems ist mit einer Funktion zur Ausgleichsübersteuerung ausgestattet, die notfalls angewendet werden kann. Diese Funktion ist jedoch nicht über die standardmäßig mit SunSystems gelieferten Formularen verfügbar und muss daher mit Formular-Designer zu einem Formular hinzugefügt werden. Achten Sie dabei darauf, diese Funktion immer mit entsprechender Vorsicht und mit Zugriffsbeschränkungen einzusetzen.