Vorgangszuweisung nach der Buchung - Übersicht

Mit der Funktion Kontozuweisung (ACA) können Sie ausgewählte Vorgänge abgleichen, die bereits in ein Konto gebucht wurden. So können Sie z. B. einen Zahlungsvorgang mit den Vorgängen, die dadurch bezahlt wurden, abgleichen. Außerdem können Sie mit dieser Funktion ausgewählte Vorgangsdetails ändern.

Hinweis: Sie können die Vorgänge für die Abgleichung über eine Control-Desk-Funktion auswählen. Dies ersetzt die ersten 3 Schritte der folgenden Beschreibung. Siehe 'Vorgänge über den Control-Desk für die Zuweisung auswählen'.

Gehen Sie zur Zuweisung von Vorgängen wie folgt vor:

  1. Wählen Sie in SunSystems die Funktion Kontozuweisungen (ACA).
    Hinweis: Es gibt unter Umständen mehrere verschiedene Menübefehle für die Kontozuweisung, und jeder dieser Befehle entspricht einer angepassten Version der Funktion. Siehe 'Informationen zu den Kontozuweisungsformularen'.
    Das Formular Auswahlkriterien für Kontozuweisung wird angezeigt.
  2. Geben Sie die Stapelauswahldetails für die Zuweisung ein.
  3. Zur Auswahl der Vorgänge, die mit den Auswahlkriterien übereinstimmen, klicken Sie auf Extrahieren.
    Siehe 'Vorgänge für die Zuweisung extrahieren'.
  4. Wenn mehrere Zuweisungsformulare zur Verfügung stehen, wird die Formularliste angezeigt, in der Sie das gewünschte Formular auswählen können.
  5. Das Formular Suchergebnisse - Kontozuweisung wird angezeigt. Hier sind alle für die Zuweisung ausgewählten Vorgänge aufgelistet. Siehe 'Die für die Zuweisung extrahierten Vorgänge anzeigen'.
  6. Wenn Sie Vorgänge zuordnen möchten, müssen Sie für die abzugleichenden Vorgänge die entsprechende Zuweisungsmarke setzen. Sie können:
    1. Ausgewählte Vorgänge vollständig abgleichen
    2. Einen Vorgang teilen und teilweise abgleichen

    Zum Festlegen der Zuweisungsmarke müssen Sie nur den ersten Buchstaben der betreffenden Marke eingeben, Sie können z. B. Z für Zuzuweisen eingeben.

    Sie können die Zuweisungssummen anzeigen, um den Zuweisungsausgleich zu prüfen.

  7. Wenn Sie bestimmte Vorgangsdetails ändern wollen, können Sie dieses Formular wie folgt verwenden:
    1. Vorgangsdetails ändern
    2. Die Zuweisungsmarke für alle ausgewählten Vorgänge ändern oder nur für einen ausgewählten Bereich von Vorgängen

    Über diese Option können Sie auch mehrere Vorgänge gleichzeitig vollständig zuweisen.

  8. Zur Eingabe von zusätzlichem Text, wählen Sie im Menü Aktionen die Option Standardtext. Siehe 'Standardtext einrichten'.
  9. Nach Abschluss aller erforderlichen Zuweisungen und Änderungen, wählen Sie die jeweilige Buchen nach-Währungsoption. Siehe 'Ausgleichswährung der Zuweisungen wählen'.

    Zum Ausgleich der Zuweisungen erfolgt während des Buchungsvorgangs unter Umständen das Berechnen und Anwenden von Skonto, das An- bzw. Abschreiben eines Kursdifferenzgewinns- bzw. -verlusts oder das Buchen eines Kursdifferenzgewinn- bzw. -verlustjournals. Siehe 'Zuweisungen buchen'.

    Siehe auch 'Die Zuweisungen ausgleichen'.