Wie werden Periodenkurse angewendet?

Sie können mehrere Periodenwährungskurse definieren, um die Bezugswährung in eine andere Währung umzurechnen. Beispielsweise können Sie verschiedene Kurse von GBP zu EUR einrichten, die für unterschiedliche Kontenbereiche und Perioden verwendet werden.

Bei der Erfassung eines Vorgangs, für den eine Umrechnung erforderlich ist, sucht das System nach dem am besten geeigneten Kurs. Dieser wird dann für die Umrechnung verwendet, es sei denn Sie ändern dies, indem Sie manuell einen Kurs für den Vorgang eingeben.

Wenn Sie einen Kurs manuell eingeben und die Toleranzprüfung aktiviert ist, wird geprüft, ob der Kurs innerhalb der definierten Toleranzgrenzen liegt. Jegliche Differenzen zwischen dem eingegebenen und dem vordefinierten Kurs müssen in den Toleranzprozentsatz fallen. Hierdurch wird die irrtümliche Eingabe eines weit abweichenden Kurses verhindert. Siehe 'Wie funktioniert die Kurstoleranzprüfung?'.

Hinweis:  Wenn für eine Währung Tageskurse verwendet werden, werden in 'Buchungen erfassen (LEN)' und 'Buchungen importieren (LIM)' nicht die in der Funktion 'Periodenwährungskurse' definierten Kurse verwendet.

Der Suchvorgang nach Währungskursen

Der Suchvorgang nach einem geeigneten Währungskurs umfasst die folgenden Schritte:

  • Das System sucht nach einem Kurs, der für eine Buchungsperiode oder eine Kontonummer (bzw. einen Bereich von Kontonummern) definiert wurde, die dem Vorgang entspricht.
  • Falls das vorherige Kriterium nicht zutrifft, sucht das System nach einem Währungskurs mit einem Kontenbereich, der das Konto enthält, auf das gebucht wird und bei dem im Buchungsperiodenbereich keine Angabe gemacht wurde.
  • Wenn dies erfolglos ist, sucht das System nach einem Kurs nur für die Buchungsperiode, bei dem kein Kontobereich definiert ist.
  • Schließlich, wenn keines der bisher aufgeführten Kriterien zutrifft, sucht das System nach einem globalen Währungskurs ohne Kontonummernbereich und Buchungsperiode.

Wenn Sie Währungskurstypen verwenden:

  • Sucht das System nach einem Kurs, der für eine Buchungsperiode oder eine Kontonummer (bzw. einen Bereich von Kontonummern) definiert wurde, die dem Vorgang und einem Währungskurstyp entspricht. Wenn kein Kurs für den Währungskurstyp vorhanden ist, wird der Standardwährungskurstyp verwendet.
  • Sucht das System nach einem Währungskurs mit einem Kontenbereich, der das Konto enthält, auf das gebucht wird und bei dem im Buchungsperiodenbereich keine Angabe gemacht wurde und für das ein Währungskurstyp vorhanden ist. Wenn kein Kurs für den Währungskurstyp vorhanden ist, wird der Standardwährungskurstyp verwendet.
  • Sucht das System nach einem Kurs nur für die Buchungsperiode, bei der kein Kontobereich definiert ist und für das ein Währungskurstyp vorhanden ist. Wenn kein Kurs für den Währungskurstyp vorhanden ist, wird der Standardwährungskurstyp verwendet.
  • Wenn keines der oben aufgeführten Kriterien zutrifft, sucht SunSystems nach einem globalen Währungskurs ohne Kontonummernbereich und für eine Buchungsperiode, für die ein Währungskurstyp vorhanden ist. Wenn kein Kurs für den Währungskurstyp vorhanden ist, wird der Standardwährungskurstyp verwendet.