Informationen zu Währungscodes
Erstellen Sie Währungskurstypen in 'Währungskurstypen (CRT)'. Sie können unterschiedliche Periodenwährungskurse und Tageskurse mit den gleichen Währungsumrechnungspaaren innerhalb der gleichen Periode für unterschiedliche Zwecke definieren.
Sie können Währungskurstypen verwenden, wo separate Gruppen für Währungskurs für unterschiedliche finanzielle Zwecke und Berichtszwecke erforderlich sind.
Sie können Währungskurstypen für die folgenden Funktionen verwenden:
- Buchungen erfassen
- Buchungen importieren
- Hauptbuch-Neubewertung
- Zahlungslauf
- Zahlungseinzug
Für die folgenden Vorgänge wird nur der Standardwährungskurstyp verwendet:
- Kontozuweisung
- Hauptbuchumrechnung
- Automatische Abgleichung
- Erweiterung auf 4. Währung
- Warenwirtschaft
Währungskurstypen sind mit Datensätzen für Periodenwährungskurse und Tageskurse verknüpft. Bei Währungskurstypen muss nicht zwischen Periodenwährungskursen und Tageskursen unterschieden werden. Sie können die Währungskurstypen definieren und die Zeit, zu der sie verwendet werden sollen. Sie können einen Währungskurstyp für einen bestimmten Journaltyp, ein bestimmtes Zahlungsprofil oder HB-Neubewertungsprofil einrichten.
Beispiel zur Verwendung von Währungskurstypen
Sie haben die folgenden Periodenwährungskurse definiert:
Buchungsperiode | Kontonummer | Ausgangswährung | Zielwährung | Währungskurstyp | Multiplizieren oder dividieren | Kurswert |
09/2015 | 54100 | USD | GBP | Periodenende | * | 1,55 |
09/2015 | 54100 | USD | GBP | Terminkurs | * | 1,56 |
09/2015 | 54100 | USD | GBP | Standard | * | 1,54 |
Bei der Eingabe oder dem Import eines Journals mit mehreren Währungen lautet der für Kontonummer 54100 in Buchungsperiode 09/2015 verwendete Umrechnungskurs bei der Berechnung des Währungskurses zwischen USD und GBP 1,56.
Wenn der im HB-Neubewertungsprofil definierte Währungskurstyp 'Periodenende' ist, lautet der Währungskurs für das gleiche Umrechnungspaar in 'HB-Neubewertung (LER)' 1,55.
Im angegebenen Beispiel wird deutlich, dass die gleichen Umrechnungscodes, Kontonummern und Buchungsperioden verwendet werden, jedoch unterschiedliche Kurse für Buchungserfassung oder Buchungsimport und HB-Neubewertung berechnet werden.