创建凭证
使用“凭证维护”表单来创建或查看凭证处理。如果创建凭证的用户（显示在“登录人”字段中）与当前用户不同，所有凭证分录网格的字段都将禁用。
- 打开“凭证维护”表单。
- 单击筛选工具栏按钮。
- 选择一个“凭证类型”。根据凭证类型，以默认值填充表单上的某些值。此默认信息将在“凭证类型维护”和“凭证类型关系维护”表单上定义。
- 指定或查看表单表头部分的以下字段：
- 前缀号
- 此编号将由凭证类型决定。
- 凭证号
- 此编号是系统根据选定的凭证类型生成的，且从此前缀的上一个编号开始依次递增。
- 备注
- 指定该凭证的所有备注。您可以选择预定义备注。预定义备注将在“备注说明”表单定义。
- 处理日期
- 将显示凭证创建的日期。您可以指定一个不同的日期。
- 用户
- 凭证分录完成后，负责当前选定凭证的用户名称将显示。
- 附件
- 指定附件数量。
- 反冲
- 如果要输入反冲处理，应选择该复选框。反冲处理通常用于应计类型处理。例如例如，当付款期间跨越一个会计期间时，为了具有一个用于会计期间的准确数字，需要为部分付款期间输入一个处理。当选择此复选框时，此处理过帐到分类帐且与其相似的处理也同时过帐，但是要冲销处理金额。例如，借项成为贷项。
- 红字
- 选择此复选框表示“借项”金额值实际上是负“贷项”金额，“贷项”金额值实际上是负“借项”金额。没有进行验证，但在过帐过程和中国财务报告中，正数金额显示为借项，负数金额显示为贷项。
- 文档号
- 必要时，指定单据号。
- 处理凭证时，在表头部分将显示此信息：
- 借项合计和贷项合计。
- 这些字段将显示当前凭证网格中列出的凭证分录的借项合计和贷项合计。以下金额为系统计算字段。
- 批准人、检查人、登录人和日期
-
凭证创建、检查或批准后，这些字段将包含创建、检查或批准它的用户名称及发生日期。如果您不批准一个凭证，将清除“批准人”字段。
- 在网格中，指定关于该凭证的信息：
- 序号
- 凭证明细处理的序号将由系统生成。
- 借项或贷项
- 指定处理的借项或贷项金额。
- 科目和单位码
- 指定借项和贷项分录的总帐科目和单位码。
- 备注
- 指定该凭证的所有备注。您可以选择预定义备注。此字段中的缺省值将从表头复制。
- 本币金额
- 指定处理的本币金额。
- 客户/供应商
- 将客户指定为“1”，供应商指定为 “2”，来表示此处理是否涉及客户或供应商。
- 客户号/供应商号
-
根据“客户/供应商”字段中选择的选项，指定客户号或供应商号。
- 银行代码
- 选择要用于凭证的银行代码。
- 处理方式
- 指定要使用的付款或收款方式。
- 支票号和日期
- 指定支票号和发出日期
- 货币代码
- 显示的货币代码将基于“银行代码”。
- 汇率
- 与本币作比较时，指定该货币代码的汇率。该默认值取自“汇率”表单中的汇率值。
- 外币金额
- 如果此凭证是外币凭证，则指定外币金额。您指定的科目和单位码说明也将显示在此表单上。
- 保存更改。
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