使用“应收帐款收款导入工作台”表单查看、修改和验证付款和分摊信息，这样可以准备好过帐。所有成功导入的批次都列在这个表单上。
注意： 对于 NACHA CCD 格式的 EFT 文件，入过程将假定 EFT 文件中的记录类型 6 的第 40 - 54 位（原公司 ID）包含支票号。导入把该值填入工作台表单的“支票号”字段。如果导入在文件的这些位置发现非数字字符，它将在该字段填入零。如果该字段没有使用填充支票号， 请联系银行确定银行是否可以把支票号置于 40-54 位置。
- 选择批处理 ID，查看其状态：
- 如果状态为“已处理”，表示系统已处理批次中的每个付款记录；可以单击“删除”从表单中删除批次。原始文件存储在“存档”文件夹中，以防之后需要复查。
- 如果状态为“未处理”，那么至少一笔付款未处理；并且该记录的状态为“未处理”、“错误”或“暂停”。
- 单击“验证”，验证付款状态为“未处理”或“错误”的批处理的所有付款和分摊。在验证期间，如果某个付款或分摊记录的客户字段为空，那么系统会执行下列操作：
- 尝试基于发票号查找客户号。
- 在查找失败时根据汇款路线号码和帐号尝试查找“应收帐款客户银行帐户”表单。
- 查找失败时将客户号留空。
将执行其他验证。任何导致验证错误的消息都显示在网格中。
- 更正任何验证错误，在任何空白客户号中填入数据。
- 在“付款”网格中，选择想要处理的付款记录。如果不想处理任何记录，可将记录状态更改为“暂停”。
- “分摊”网格列出了与“付款”网格中的所选付款相关的所有分摊。不能在该网格中增加或删除记录。如果您不要处理某分摊，则将“结转金额”和“折扣金额”设为零。状态为“已处理”或“暂停”的付款的分摊记录已被禁用。
- 单击“处理”。
付款状态为“未处理”或“错误”的批处理 ID 中的所有付款和分摊都将被验证，不管是否选择。
所有选定的未处理且无错误的付款将被处理。系统会创建“应收帐款收款”记录和“应收帐款收款分配”记录。创建应收帐款收款记录时，系统会按照“应收帐款客户银行帐户”记录核对客户、汇款路线号码和银行帐户。如果匹配的客户银行帐户记录未找到，则创建一个。
注意： 折扣金额不是在分摊记录上计算的。它们包含在导入文件值中，或必须手动更新。