从银行文件导入应收帐款收款和分摊数据

可以导入和处理来自银行或银行电子存款箱的电子客户付款，并将其应用于应收帐款发票。不同银行使用不同的文件格式。为每个要导入的文件格式类型设置“映射 ID”。

若要准备导入，请执行下列操作：

要导入到“应收帐款收款导入工作台”的文件必须基于 Microsoft Windows 格式，其中一行末尾由“回车符”(CR - CHAR(13) - \r - 0x0D) 表示，并使用“换行”(LF - CHAR(10) - \n - 0x0A) 来控制字符。如果文件使用该格式，CloudSuite Industrial 就可以将每一行导入到表中的单独一行。
使用以下表单来设置导入值对字段的映射：
- “电子文件传输映射”使用该表单定义映射 ID 和说明，清楚定义导入要使用的银行和文件类型。另外，指定将放置要导入文件和存储存档文件的缺省逻辑文件夹。
- “电子文件传输转换”
它是 CloudSuite Industrial 中已定义的标准格式，只需在为 NACHA CCD 银行文件格式设置映射时指定一个“映射 ID”和“类型”。对于其他分隔的或未分隔的银行文件格式，必须指定其他关于文件格式的信息以及内容映射至导入工作台表格的方式。

客户付款存入银行后，请使用“电子文件传输导入”工具从提供 EFT 付款记录的银行导入电子文件。
1. 选择一个映射 ID。
2. 确认已定义相应的导入和存档逻辑文件夹。这些值链接到“电子文件传输映射”表单中的映射 ID 定义。
3. 单击“导入逻辑文件夹”旁的“文件”按钮以显示逻辑文件夹的内容。
4. 在“电子文件传输导入”表单中，单击“处理”以导入位于逻辑文件夹中的文件。
然后使用“应收帐款收款导入工作台”处理数据：
1. 若要从工作台表单访问该工具，请单击“电子文件传输导入”。还可以单独打开工具。
2. 选择有效的导入映射 ID。
3. 已指定映射 ID 时，将显示该 ID 的逻辑文件夹。可以更改逻辑文件夹。
4. 单击“处理”。
  
  该工具读取导入路径中的每个文件，并基于为映射 ID 定义的映射导入每个文件。成功导入的文件数据将加载到工作台表中，而文件将移到“电子文件传输映射”表单中指定的“存档逻辑文件夹”。
  
  如果导入文件时出错，则会捕获该错误，将不再处理文件。可以查看“后台任务历史”表单中的错误。
打开“应收帐款收款导入工作台”表单，查看并处理值，然后将数据过帐到应收帐款收款表。

请参见“处理导入的应收帐款收款和分配数据”。

注意：银行对帐记录不是使用该工具导入的。使用导入工具和工作台仅导入并处理应收帐款收款和分摊。应收帐款收款在 CloudSuite Industrial 中过帐时，系统会创建银行对帐单。