生成和过帐滞纳金

若要为具有过期余额的客户以及在“客户”表单上选择“滞纳金”复选框的客户计算滞纳金，可使用“应收帐款滞纳金生成”工具。

若要过帐滞纳金，应使用“滞纳金过帐”表单。

  1. 在“应收帐款滞纳金生成”表单中，在以下这些字段输入信息：
    • 站点组输入要为其生成滞纳金的多站点组 ID。
    • 开始和截止客户：输入希望为其生成滞纳金的客户范围。
    • 对帐单周期从下拉列表中选择要为其生成滞纳金的财务报表循环。
    • 截止日期：输入要包括到计算中的处理的截止日期。
    • 包括已付清发票：如果要包括已完全付款但迟付的发票，请选择该复选框。
    • 首先删除所有记录：如果需要在生成新科目之前首先删除全部滞纳金记录，请选择该复选框。
    • 递增日期：如果要让系统自动递增日期范围并重新运行报告和工具，请选择该复选框。
  2. 单击“处理”为选中客户生成滞纳金。

生成滞纳金并复查其准确性后，必须过帐这些滞纳金。若要过帐滞纳金，请使用“滞纳金过帐”表单并：

  1. 选择要为其过帐滞纳金的客户范围，如果要为所有客户过帐滞纳金，可将这些字段留为空白。
  2. 若要打印“滞纳金处理报告”并检查滞纳金是否正确，可单击“处理”。
    注意： 必须在过帐滞纳金之前打印该报告。执行该步骤之前，“提交”选项不可用。
  3. 在检查报告后，若要过帐滞纳金，可选择“提交”，然后单击“处理”。

过帐滞纳金后，滞纳金显示在“应收帐款已过帐处理明细”表单中，类型为“滞纳金”，发票号为 -1。已过帐滞纳金在该表单上显示为“滞纳金”。

系统不会过帐含有不正确信息的处理。在这种情况下，系统会显示错误信息，指示过帐过程没有完全完成的。必须先改正错误，然后再次过帐滞纳金。

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