Use el formulario Conciliación de gastos y el formulario modal Proceso de conciliación de gastos para conciliar gastos de socios.
Para conciliar gastos:
- En el formulario Conciliación de gastos, especifique esta información:
- Oblgtorio
- Seleccione el código del tipo de pago que está usando. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen usando el formulario
Tipos de pago.
- Nº curso
- Se mostrará una descripción del tipo de pago.
- Sólo sin conciliar
- Seleccione esta casilla de verificación para mostrar sólo los gastos no conciliados.
- Aprobado sólo
- Seleccione esta casilla de verificación para mostrar sólo los gastos que han sido aprobados.
- Cargos varios
- Especifique los cargos varios adicionales que deben incluirse en el proceso.
- Seleccndo
- Se muestra el total corriente de gastos seleccionado para reembolso.
- Total
- Se muestra el subtotal de los reembolsos adeudados, en función de los cargos adicionales y el campo Seleccionado.
- Importe adeud
- Especifique el importe total de los gastos de reembolsos adeudados.
- Haga clic en Comprobante para iniciar el formulario modal del Proceso de conciliación de gastos, filtrado para el tipo de pago seleccionado.
- Seleccione el proveedor para el que está creando el comprobante.
- Especifique el número de factura del proveedor que se va a escribir en el comprobante.
- Haga clic en Proceso para completar la conciliación de gastos.
- Para detener el proceso, haga clic en Cancelar.
Use los botones del formulario del modo descrito aquí:
- Haga clic en Borrar para iniciar el formulario modal Proceso de conciliación de gastos y borrar los cargos.
- Haga clic en Seleccionar todo para marcar todos los registros para procesar.
- Haga clic en Anular la selección para quitar los registros seleccionados para procesar.