Preparación estado financiero

Puede definir sus propios estados financieros que mejor se adapten a sus necesidades del informe. Para especificar el contenido y formato de un estado, utilice el formulario Definición de estado financiero, junto con el formulario Columnas de definición de estado financiero y el formulario Definición de líneas de estado financiero.

Nota: NOTA: Ahora puede utilizar Microsoft Excel para recuperar y formatear los datos de LM de CloudSuite Industrial. Puede crear un libro de trabajo completamente interactivo y vinculado a datos para realizar varios informes, tales como Hoja de saldos, Estado de ganancias/pérdidas, gráfico y tabla dinámica o panel, sin la necesidad de ningún conocimiento de desarrollo o conocimiento sobre la complejidad del acceso de datos. Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar esta adición en Microsoft Excel, consulte la Guía de integración de Microsoft Office Infor CloudSuite Industrial.

Estados financieros consta de dos secciones principales:

  • Columnas de informe
  • Totales de informe

Para diseñar los estados, utiliza cuatro funciones principales:

  • Copiar secciones de informes
  • Resecuenciar líneas
  • Generación automática de cuentas
  • Establecimiento automático de los niveles de ratio y subtotales

Debe introducir información para el informe, tal como:

  • Encabezados y títulos
  • Las columnas en las que calcular y/o imprimir importes
  • Los números de cuenta para los que se imprimirán los importes
  • Texto descriptivo

También debe decidir:

  • Si imprimir ratios y, de ser así, donde
  • Cuando imprimir totales

Es mejor diseñar los informes en papel antes de intentar definirlos. Recuerde dejar suficiente espacio para imprimir todas las columnas de importe y ratio deseadas, porque el sistema no realiza esta tarea automáticamente.

Para crear los estados financieros:

  1. Encuentre uno de los informes de demostración (.RDL) proporcionados con CloudSuite Industrial que se parezca lo más posible a su estado financiero actual.
  2. Haga una copia del .RDL con un nombre nuevo.
  3. En Visual Studio 2008, modifique el nuevo informe según sea necesario.
    Nota: Las plantillas de estado financiero incluidas en CloudSuite Industrial incluyen varios campos y objetos suprimidos. Asegúrese que los datos que desea mostrar no están suprimidos. Para obtener más información sobre supresión, consulte la ayuda en línea de Visual Studio 2008.
  4. En CloudSuite Industrial, añada una Definición de tarea en segundo plano para dirigirse a este .RDL nuevo.
  5. Abra el formulario Definición de estado financiero.
  6. Especifique la información en estos campos necesarios:
    • ID de informe: Introduzca un nombre exclusivo para su informe. Este valor puede contener hasta 10 caracteres.
    • Analítico: Seleccione este campo si este informe se debería extraer desde un libro mayor analítico separado.
    • Nombre de tarea: Rellene el nombre de tarea de la tarea secundaria que definió en el paso 4, anterior.
  7. Haga clic en el botón Columnas.
  8. Complete la definición del encabezado en el formulario Columnas de definición de estado financiero.
  9. Después de que haya definido las columnas y el encabezado, guárdelo y vuelva al formulario Definición de estado financiero.
  10. Para abrir el formulario Definición de línea de estado financiero, haga clic en Líneas.
  11. Defina las líneas de estado.
  12. Una vez ha definido un estado, puede imprimirlo especificando el ID de informe en el formulario Impresión de estado financiero.
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