Configurar varias divisas

Si va a tratar con clientes o proveedores que utilizan monedas diferentes a su moneda base (local), utilice el siguiente proceso para configurar tipos de cambio y otras características de varias divisas.

  1. Asegúrese de que las cuentas del libro mayor específicas al tipo de cambio están configuradas en el formulario Catálogo de cuentas:
    • Gcia realizda
    • Pérd realizda
    • Gcia s/realizar
    • Pérd s/realizar
    • Compens s/realizar CC
    • Compens s/realizar CP
    • Compens s/realizar PV

    Si no está utilizando el Código unitario 4 para nada más, es posible que desee establecer el Código unitario 4 en Accesible desde estas cuentas y utilizarlo para informar del impacto de la moneda extranjera en diferentes monedas. Si hace esto, se deben introducir los códigos de moneda para el Código unitario 4. Para obtener más información sobre la configuración de los códigos unitarios, consulte Código unitario de cuenta (1-4).

  2. Configure las cuentas de desviación de tipo de cambio y moneda para la moneda local y el euro en el formulario Parámetros de varias divisas para ayudarle a realizar seguimientos de las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas debido a modificaciones en el tipo de cambio. Estas cuentas deberían coincidir con las que ha configurado en el paso 1. Durante la instalación, configura un Código de moneda de sitio, el cual es el código de moneda local que aparece en este formulario.
  3. También en el formulario Parámetros multidivisa, especifique si desea permitir las anulaciones de tipo de cambio de moneda. Si se permiten, especifique el tipo y la cantidad.
  4. Configure el resto de monedas necesarias que utilicen sus proveedores y clientes en el formulario Códigos de moneda.

    Para cada código de moneda, las cuentas de libro mayor realizadas y no realizadas especificadas en este formulario toman el valor predeterminado configurado en el formulario Parámetros multidivisa. También puede designar gastos por el código de moneda si utiliza el código unitario 3 o 4.

  5. Utilice el formulario Tipos de moneda para introducir tipos de cambio entre todas las monedas configuradas en el paso 3 y en A moneda. En el formulario Tipos de moneda, el campo A moneda suele ser la moneda local.
  6. Utilice el formulario Conciliaciones bancarias para configurar códigos y cuentas bancarias para utilizar con clientes y proveedores con moneda extranjera. La conciliación bancaria, junto con el código bancario, conservan un registro de todos los recibos y pagos para cada código bancario o de moneda. Si va a registrar los pagos CC o CP en monedas extranjeras, debería configurar los códigos bancarios extranjeros (con los códigos de moneda aplicables) en el formulario Conciliaciones bancarias. A continuación, puede incluir estos códigos bancarios extranjeros en los registros de cliente y proveedor.
  7. Utilice el formulario Clientes y Proveedores para configurar clientes y proveedores con moneda extranjera.
  8. Como opción, puede utilizar la ficha Códigos de moneda en los formularios Clientes y Proveedores para añadir varias monedas para clientes y proveedores seleccionados. Estas monedas se pueden utilizar según sea necesario para las transacciones del cliente o del proveedor.
  9. Si su sistema compartirá la información de la moneda entre varios sitios, configure Reglas de réplica para la categoría de réplica de Moneda compartida.
  10. Introduzca las órdenes de cliente y de compra en monedas extranjeras Para consultar los importes traducidos a su moneda local, utilice los formularios asociados Moneda local.
  11. Periódicamente, actualice los tipos de cambio y ejecute el Informe de revaluación de divisas. Esta utilidad utiliza el tipo de cambio actual (del formulario Tipos de moneda) para determinar las ganancias y las pérdidas a causa de las fluctuaciones de moneda.
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