NACHA ACH ファイル出力書式

ファイルヘッダレコード

このレコードは、会社名と会社番号を含みます。また、ファイル中のエントリを直接出力する先も指定します。

フィールドの説明	職位	長さ	書式	フィールドまたは注記
記録タイプコード	1	1		値は 1 です。これは、ファイルヘッダレコードを識別します。
優先度コード	2	2		値は 01 です。値が小さいほど、処理の優先度が高くなります。現在、01 だけが使用されています。
フィラー	4	1	未入力	未使用
送付先 ID	5	9	左にゼロを埋める	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_dest_id` - 銀行の移動作業番号
企業 ID	14	10	左揃え	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - 会社番号IRS 国税 ID 番号の使用を推奨します。
作成日	24	6	YYMMDD	dbo.getsitedate - 入力ファイルを作成した日付。
作成時刻	30	4	HHMM	dbo.getsitedate - 入力ファイルを作成した時間。
ファイル ID	34	1	大文字 A ～ Z、数字 0 ～ 9	最初の値は A となります。これは、複数の入力ファイルを区別するコードです。複数のファイルが配信される場合、異なるファイル ID を取る必要があります。
レコードサイズ	35	3		値は 094 - 1 レコードあたりのバイト数。
ブロック係数	38	2		値は 10 です。
書式コード	40	1		値は 1 です。
振込先名称	41	23	左揃え	`bank_hdr_mst.name` - 銀行名書式フィールドは 60 文字ですが、ここでは 23 文字に省略されます。
企業名	64	23	左揃え	`parms_mst.company` - 会社名書式フィールドは 60 文字ですが、ここでは 23 文字に省略されます。
フィラー	87	8	空白	未使用

注: ファイルヘッダの会社名とバッチヘッダのレコードコードの間にはスペースが挿入されます。

バッチヘッダレコード

このレコードには、預金が決済された日付である、有効登録（トランザクション）日が含まれます。また、このレコードは、会社を識別し、該当するバッチ内の借方および貸方のエントリ説明も含みます。

フィールドの説明	職位	長さ	書式	フィールドまたは注記
記録タイプコード	1	1		値は 5 です。これは、バッチヘッダレコードを識別します。
サービスクラス	2	3		値は 200 です。これは、バッチ内のエントリ区分を ACH エントリ借方/貸方ミックスとして識別します。
企業名	5	16	左揃え、英数字	`parms_mst.company` - 書式フィールドは 60 文字ですが、ここでは 16 文字に省略されます。
フィラー	21	20	空白	未使用
企業 ID	41	10	左揃え、英数字	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - 会社番号値は、複数の会社または部門を 1 回の送信で送る場合を除き、ファイルヘッダレコードの会社と同じです。
エントリクラス	51	3	英字	値は PPD です。これは、クラス内のエントリを識別します。ここで使用される標準エントリクラスは、事前予約支払および預金（Prearranged Payments and Deposit）エントリです。
エントリの説明	54	10	左揃え、英数字	値は「支払証書」です。これは、受取側の銀行計算書に印刷されるトランザクションの説明です。
会社記述日	64	6	MMDDYY	dbo.getsitedate。これは、トランザクションを識別するときに使用する現在の日付です。この日付は、受取側の銀行計算書に印刷されます。
有効登録（トランザクション）日	70	6	YYMMDD	dbo.getsitedate。これは、トランザクションを転記するときに使用する現在の日付です。
フィラー	76	3	空白	未使用
送信元状況コード	79	1		値は 1 です。これは、ACH のルールに拘束される預金金融機関として銀行を識別します。
元 ID	80	8	左にゼロを埋める	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id` - 送信元金融機関の移動作業番号
バッチ順序番号	88	7	左にゼロを埋める	最初の値は 1 となります。番号は順にバッチ処理されます。

PDD 詳細レコード

このレコードには、受取側の名前、勘定科目、支払金額など、勘定に預金を転記するときに必要な情報が含まれます。

フィールドの説明	職位	長さ	書式	フィールドまたは注記
記録タイプコード	1	1		値は 6 です。これは、詳細登録レコードを識別します。
トランコード	2	2	数値	受取側金融機関で、当座預金口座に指定された預金として勘定区分を識別します。
詳細移動	4	8	左にゼロを埋める	`vendor_mst.transit` - 受取側金融機関の移動作業番号
チェック数字	12	1	数値	9 桁目の受取側金融機関の移動作業番号によって計算されます。
口座番号	13	17	左揃え、英数字	`vendor_mst.account` - 受取側の銀行口座番号
金額	30	10	左にゼロを埋める（小数点なし）	DerDomAmtApplied * 100 - 小数点 2 桁までを含む、ドル単位のトラン金額
購入先 ID	40	15	左揃え、英数字	`vendor_mst.vend_num` - この購入先番号は、受取側の銀行計算書に印刷されます。
購入先名	55	22	左揃え、英数字	`vendaddr_mst.name` - 書式フィールドは 60 文字ですが、ここでは 22 文字に省略されます。
フィラー	77	2	空白	未使用
補遺	79	1	数値	値は 0 -このトランザクションに補遺レコードがないことを示します。
詳細元 ID	80	8	左にゼロを埋める	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id` - この値は、受取側銀行の元 ID です。
詳細順序	88	7	左にゼロを埋める	最初の値は 1 となります。この値は、支払レコードごとに増加します。

注: オプションの登録詳細補遺レコードは、CloudSuite Business 買掛 EFT ファイルには含まれていません。各詳細レコードの間には、改行（キャリッジ･リターン文字）が挿入されます。

バッチ管理合計

このレコードは、各バッチの最後に表示されます。各バッチの合計が含まれます。

フィールドの説明	職位	長さ	書式	フィールドまたは注記
記録タイプコード	1	1		値は 8 です。これは、バッチ管理記録合計を識別します。
サービスクラス	2	3	数値	値は 200 - バッチ内のエントリ区分を ACH エントリ借方/貸方ミックス（ACH Entries Mixed Debits and Credits）として識別します。
エントリ数	5	6	数字。左にゼロを埋める	バッチ内で処理される詳細レコードの合計数。
エントリハッシュ	11	10	数値	値は CloudSuite Business によって計算されます。
借方金額合計	21	12	数字。左にゼロを埋める	バッチ内の借方エントリのドル単位による合計。
貸方金額合計	33	12	数字。左にゼロを埋める	各支払の DerDomAmtApplied の合計 *100。これは、バッチ内の貸方エントリのドル単位による合計です。
企業 ID	45	10		`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - これは、バッチヘッダで使用される企業 ID と一致する必要があります。
フィラー	55	25	空白	未使用
元 ID	80	8	数字。左にゼロを埋める	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id` - これは、送信元銀行の作業番号であることが必要です。
順序	88	7	数字。左にゼロを埋める	最初の値は 1 となります。これは、管理レコードに関連付けられたバッチの番号を示します。

ファイル管理レコード

このレコードは、提出されたデータの最終チェックを行います。このレコードには、ブロックおよびバッチ数と、各エントリ区分の合計が含まれます。

フィールドの説明	職位	長さ	書式	フィールドまたは注記
記録タイプコード	1	1		値は 9 です。これは、ファイル制御レコードを識別します。
バッチカウント	2	6	数字。左にゼロを埋める	最初の値は 1 となります。これは、ファイル内のバッチヘッダレコードの合計数です。
ブロック数	8	6	数字。左にゼロを埋める	これは、ファイルヘッダとファイル管理レコードを含む、ファイル内の物理ブロックの合計数です。10 ブロックごとに計算されます。
エントリ数	14	8	数字。左にゼロを埋める	これは、ファイル内の詳細レコードの合計数です。
エントリハッシュ	22	10	数字。左にゼロを埋める	値は CloudSuite Business によって計算されます。
借方合計	32	12	数字。左にゼロを埋める	ファイル内の借方エントリのドル単位による合計。
貸方合計	44	12	数字。左にゼロを埋める	各支払の DerDomAmtApplied の合計 * 100。これは、ファイル内の貸方エントリのドル単位による合計です。
予約	56	39	空白	この予約フィールドは未入力のままにします。