買掛の電子資金移動（EFT）の設定

電子資金移動（EFT）とは、企業の銀行口座からその購入先に資金を自動的に移動させる一般的な方法のことです。CloudSuite Business では、第三者の EFT 送信システムに提出するためのさまざまな出力ファイル書式がサポートされています。

[一般パラメタ] フォームで、会社の [銀行監督局パーティ ID] を必要とする国でビジネスを行う場合に、その ID を指定します。
[銀行勘定調整] フォームで、EFT トランザクションに使用する銀行に関する情報を指定します。これには、会社の銀行および購入先の銀行が含まれます。国際銀行口座番号（IBAN）と取引識別コード（BIC）、または銀行監督局パーティ ID を指定します。
[銀行所在地] フォームで、少なくとも各銀行の銀行番号および銀行の支店コードを指定します。
[買掛 EFT 転記] フォームで、フォーマットを指定します。
EFT パラメタをこの情報に設定するには、 [銀行ファイル書式] および [銀行コード銀行ファイル書式] フォームを使用します。
- EFT 書式:ALLEFT、BBMEFT、ABAFILE、NACHA、PPD、CCD、SEPA、CPA、CNAB、または ZENGIN File (JBA)。
- EFT トランザクションで使用する銀行コード
- EFT 出力ファイルが保存される論理フォルダ
- ユーザ名とユーザ番号（ABAFILE 書式の場合にのみ必要）
- 出力先 ID および元 ID （NACHA 書式および CPA 書式の場合にのみ必要）
- 企業 ID （NACHA 書式の場合にのみ必要）
- デフォルト口座への使用の有無これは CPA 書式にのみ必要。
- 登録番号（CNAB 書式の場合にのみ必要）。
EFT 処理が開始すると、このタブには、EFT ファイルが最後に作成された日付、およびそのファイルの名前（番号）が表示されます。
EFT パラメタの右側の [送金通知] 領域では、EFT トランザクションの転記後に送金通知を印刷するかどうかを示します。
[購入先] または [マルチサイト購入先] の各フォームで、個々の購入先の EFT 情報を設定します。購入先のデフォルト支払区分が EFT である場合、この情報を指定します（使用する EFT 書式によって異なります）。
- ABAFILE の場合 - 銀行口座、銀行の EFT （ソート）番号、および口座名を指定します。
- ALLEFT および BBMEFT の場合 - 銀行口座と銀行の EFT （ソート）番号を指定します。
- CNAB の場合 - 移動参照、EFT （ソート）番号、および口座名を指定します。
- CPA の場合 - 銀行口座番号、移動参照、EFT （ソート）番号、および口座名を指定します。
- NACHA、PPD、NACHA CCD の場合 - 銀行名、移動番号、移動参照、および口座番号を入力します。
- SEPA の場合、国際銀行口座番号（IBAN コード）を指定します。
これが所要量となる国の購入先には、銀行監督局パーティ ID を指定します。

転記の手順については、｢電子資金移動トランザクションの転記｣を参照してください。