A propos de la comptabilité analytique

Lorsque vous activez la comptabilité analytique en cochant la case Util. compta analytique dans l'écran Paramètres généraux, le système modifie ses mécanismes d'édition et d'enregistrement de journal de manière conséquente pour prendre en charge le deuxième système comptable.

Enreg.

Les journaux en lecture seule suivants sont toujours enregistrés en comptabilité générale :

  • Dist CF- Distribution journal comptes fournisseurs
  • Dist CC - Distribution journal comptes clients
  • Dist banque - Journal de banque
  • Dist immo. - Distribution journal immobilisations
  • Répartition Service - Distribution Service
  • Dist paie - Distribution journal de paie

Les journaux en lecture seule suivants sont toujours enregistrés en comptabilité analytique :

  • Dist cde - Journal entrées de commandes
  • Dist GS - Journal gestion des stocks
  • Dist GP - Journal gestion de projets
  • Dist OA - Journal des achats
  • Dist PA - Journal pilotage de l'atelier
  • Dist CdC - Journal centre de charge

Les journaux définis par l'utilisateur sont enregistrés en comptabilité analytique si le champ Compta analytique est sélectionné. Si cette case n'est pas cochée, ils sont enregistrés en comptabilité générale.

Vous pouvez afficher les transactions enregistrées en comptabilité analytique dans l'écran Transactions enreg CA. Pour obtenir des informations plus détaillées, structurez vos recherches à l'aide de l'utilitaire Transactions enreg CA (req).

Attention:  Le système n'enregistre aucun journal ou compte analytique en comptabilité générale, ni aucun journal ou compte non analytique en comptabilité analytique. Il est important de définir avec soin tous les comptes par défaut afin que les comptes analytiques ne soient pas enregistrés dans des journaux qui seront ultérieurement enregistrés en comptabilité générale, et que les comptes non analytiques ne soient pas enregistrés dans des journaux qui seront ultérieurement enregistrés en comptabilité analytique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration de la comptabilité analytique.

Edition

Plusieurs états de comptabilité générale ont été modifiés pour permettre le suivi des informations de la comptabilité analytique lors de la sélection du champ Comptabilité analytique. Ce sont les suivantes :

  • Solde temporaire
  • Comptabilité générale
  • Rech. d'informations CG (état)
  • Grand livre détaillé (état)

Impression des états financiers

Utilisez l'écran Déf. état financier pour imprimer tous les états financiers. Si vous voulez que l'état reflète les données de la comptabilité analytique, cochez la case Analytique.

Multi-site

Vous pouvez utiliser une comptabilité analytique distincte dans un environnement multi-site mais la comptabilité analytique elle-même ne fera pas l'objet d'une consolidation.

Le plan comptable est créé au niveau de l'entité et est automatiquement copié vers tous les sites associés à l'entité.

La comptabilité générale est créée au niveau des sites. Une table de correspondances permet de consolider la comptabilité générale des différents sites afin d'obtenir un état financier unique au niveau de l'entité.

La comptabilité analytique peut être créée soit au niveau de l'entité, soit au niveau des sites, mais elle ne fait jamais l'objet d'une consolidation. Certains sites peuvent utiliser une comptabilité analytique et d'autres pas. Si la comptabilité analytique est créée au niveau de l'entité, les comptes analytiques (Type Y) doivent être copiés uniquement vers les sites pour lesquels la case Util. compta analytique a été cochée dans l'écran Paramètres généraux.

La transaction de consolidation du budget est effectuée au niveau site et ne doit pas être consolidée pour les comptes analytiques.

Autre

Les fonctions système suivantes prennent en charge la comptabilité analytique :

  • Compresser Transactions CG (util)
  • Budgets et plans
  • Copier Solde dans budget
  • Utilitaire de clôture de l'exercice
  • Rééquilibrer Totaux des périodes (util)
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