Re-dépôt d'un chèque

1. Dans l'écran Rapprochements bancaires, désélectionnez le champ Chèque retourné pour le chèque actuellement redéposé, puis sélectionnez le champ Banque rapprochée.
2. Dans l'écran de l'utilitaire Chèques retournés, cochez la case Traiter dépôt chèque retourné pour le code banque qui convient, puis cliquez sur Traiter. Un avoir est généré afin d'indiquer que le chèque a été redéposé.
3. Dans l'écran Enreg Factures, enregistrez l'avoir. Des saisies de journal sont générées afin de comptabiliser le chèque redéposé.