Pour retourner un chèque qui faisait partie d'un dépôt de chèque récapitulatif :
- A l'aide de vos enregistrements bancaires, recherchez la date de dépôt correspondant à la date de dépôt du chèque rejeté dans
l'écran Rapprochements bancaires.
Remarque: L'écran Rapprochements bancaires comprend des enregistrements de transactions récapitulatifs. Par conséquent, il peut être impossible de faire correspondre
le montant exact du chèque de votre enregistrement bancaire avec le montant exact du chèque dans l'écran Rapprochements bancaires. Si l'écran Rapprochements bancaires affiche plusieurs acomptes pour le jour en question, faites au mieux pour déterminer la ligne à modifier. Tant que vous entrez
le bon montant, la modification d'une ligne qui n'est pas la bonne ne devrait pas poser de problème.
- Modifiez le numéro figurant dans le champ Mt banque afin qu'il corresponde au montant réellement déposé en banque. L'écart entre les deux montants doit être égal au montant
du chèque retourné.
- Ajoutez un nouvel enregistrement Rapprochements bancaires avec les informations suivantes :
- Type
- Indiquez Dépôt
- Montant
- Indiquez le [montant du chèque retourné.
- Mt banque
- Indiquez 0.
- N° référence
- Indiquez le numéro client.
- N° chèque client
- Indiquez le numéro de chèque.
- Chèque retourné ?
- Indiquez Sélectionné.
- Frais pour chèque retourné ?
- Acceptez la valeur par défaut de l'écran Paramètres CC ou décochez la case.
- Type frais chèque retourné
- Acceptez la valeur par défaut de l'écran Paramètres CC ou sélectionnez un type.
- Montant des frais de chèque retourné
- Acceptez valeur par défaut de l'écran Paramètres CC ou indiquez un montant.
- Ouvrez l'écran Chèques retournés et enregistrez des factures ou des ajustements de paiement.