Distribution manuelle des paiements fournisseurs

Les informations de l'en-tête du paiement s'affichent en lecture seule dans la partie supérieure de l'écran.

• Type Sélectionnez le type de distribution : Pce cpt, Divers, Commission ou Ouvert.
• Pce/séq : Si vous ajoutez une distribution de pièce comptable, entrez le numéro de la pièce comptable référencée dans la distribution. Si vous entrez un autre type de distribution, saisissez son numéro de séquence. Le numéro de séquence sert uniquement à conserver les distributions dans leur ordre numérique.
• Site : Si le type de distribution est Divers, Commission ou Ouvert, sélectionnez le site dans lequel la transaction réside. Si le type de distribution est Pce cpt, le site contenant la transaction enregistrée à laquelle la distribution de paiement s'applique s'affiche pour référence.
• Facture Si le type de distribution est Divers, Commission ou Ouvert, entrez le numéro de la facture à laquelle vous imputez la distribution. Pour un type de distribution Commission, vous devez entrer un numéro de facture de saisie de commande avec un type de commission Distribution ; la somme des commissions pour cette facture et ce fournisseur s'affiche dans le champ Mt payé de l'onglet Comptes.
• OA Si le type de distribution est Divers, Commission ou Ouvert, entrez le numéro de l'OA dans lequel vous souhaitez enregistrer le paiement.
• A déclarer 1099 : Si la distribution de paiement est taxable 1099 et doit être incluse dans le formulaire 1099 des fournisseurs, cette case doit être cochée. Désélectionnez-la dans le cas contraire.

• Mt payé : Entrez le montant à appliquer à ce paiement.
• Escompte pris : Si le type de paiement est Pièce comptable, entrez le montant à escompter à partir de ce paiement.
• [Ajustement txe (1)] : Si le type de paiement est Pièce comptable, ce champ affiche tous les ajustements du système de taxes 1 pour les remises. Vous pouvez modifier ce montant.
• [Ajustement txe (2)] : Si le type de paiement est Pièce comptable et qu'un second système de taxes est défini, ce champ affiche tous les ajustements du système de taxes 2 pour les remises. Vous pouvez modifier ce montant.
• Cpte rem : Si le type de paiement est :
  • Pce cpt, ce champ affiche le numéro de compte de remise issu de l'écran Comptes fourn (param) Si le montant de la remise est différent de zéro, vous pouvez sélectionner un autre compte pour le montant de la remise, le cas échéant.
  • Divers, sélectionnez le numéro du compte CG qui doit recevoir le montant de distribution. Ce compte fonctionne comme le compte de contrepartie du compte de caisse.
  • Commission, ce champ affiche le numéro de compte commission payée CG issu de l'écran Comptes fourn (param), mais vous pouvez sélectionner un autre compte auquel imputer le paiement.
  • Ouvert, ce champ affiche le numéro de compte d'acompte CG issu de l'écran Comptes fourn (param), mais vous pouvez sélectionner un autre compte auquel imputer le paiement.