Dans l'écran Paiements CF, sélectionnez Actions > Nouveau.
Indiquez les informations dans ces champs :
Fournisseur Sélectionnez le numéro du fournisseur pour le compte duquel vous entrez le chèque manuel.
Type paiement : Pour créer un chèque manuel, sélectionnez Chèque manuel.
Réimputation : Si le paiement par chèque manuel correspond à une réimputation, cochez cette case.
N° de chèque : Entrez le numéro de chèque du chèque manuel que vous émettez.
Séq chq : Entrez le numéro de séquence du chèque ou acceptez la valeur par défaut du numéro d'incrémentation suivant. Le système
utilise ce numéro pour classer les distributions par ordre numérique.
Date chèque : Entrez la date du chèque ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
Code banque : Ce champ affiche le code banque par défaut du fournisseur; que vous pouvez remplacer par le code de la banque à partir
duquel le paiement est effectué (le cas échéant).
REMARQUES : (Facultatif) Entrez des notes relatives au paiement.
Référence Entrez la description qui doit apparaître dans les journaux pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire
les caractères APP suivis du numéro du fournisseur.
Montant paiement : Entrez le montant du chèque.
Pour enregistrer le paiement, sélectionnez Actions > Enregistrer.