Enregistrement de transactions de virement automatique

Remarque: Veillez à ce que les utilisateurs qui effectuent le Registre final et enreg., ou qui impriment l'avis de remise, aient l'autorisation d'écrire dans le répertoire de sortie pour les fichiers virement auto. Si vous avez exécuté l'un ou l'autre des processus avec succès, et qu'aucun fichier n'est créé, vérifiez les autorisations sur le répertoire.

Pour enregistrer des transactions de virement automatique et créer le fichier de sortie correspondant :

  1. Avant l'enregistrement, sélectionnez l'option Enreg prélèvement auto CF (état) dans l'écran Enregistrement virements CF auto.

    Cette option affiche la liste des paiements par virement automatique qui seront enregistrés. La grille en bas de l'écran affiche également la liste des articles qui seront enregistrés. Vérifiez ces listes.

  2. Après avoir imprimé l'état, sélectionnez l'option Registre final et enreg. pour lancer le processus d'enregistrement.

    Cette étape crée aussi le fichier de sortie des paiements par virement automatique, à l'aide des informations des champs de l'écran Format fichier bancaire. Le système :

    • écrit le fichier dans le format spécifié dans le champ Format virements auto.
    • écrit les enregistrements de paiement dans ce fichier, dont le nom de fichier comporte des numéros augmentés de manière incrémentielle (à partir du nombre dans le champ Dern. fichier virements auto).
    • Place le fichier dans le dossier local indiqué dans le champ Dossier logique.
      Remarque: Cliquez sur le bouton Fichiers dans l'écran Enregistrement virements CF auto pour afficher ou télécharger le fichier de sortie du dossier logique.
    • crée l'état Fichier de sortie virements auto. Cet état enregistre tous les enregistrements de sortie de virements automatiques.
  3. Facultativement, sélectionnez l'option Impr avis de remise, puis cliquez sur Traiter pour imprimer l'avis de remise.
Remarque:  Si l'option Virement automatique (EFT) est sélectionnée pour Avis de remise dans l'écran Comptes fourn (param), vous devez aussi sélectionner Impr avis de remise.

Pour que le système imprime, faxe ou envoie par courriel les relevés d'avis de remise fournisseur par fournisseur, cochez également la case Util. profil.

Lorsque vous enregistrez un virement automatique et une distribution, un enregistrement de rapprochements bancaires enregistre le paiement. Le système marque l'enregistrement comme Non annulé.

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