取消付款屬性

使用取消付款 (PYV)可輸入您要取消的系統生成付款的細節。當您輸入了細節之後,將詢問您付款方式是否為單筆付款。這指的是用於生成付款的付款配置,如果您不確定,可以檢查付款配置 (PYP)付款選項卡中的配置。如果付款配置是支票或銀行付款,則點擊

如要取消付款,您必須在取消付款 (PYV)窗體中輸入以下所有細節,然後點擊打印

  1. 指定下列信息:
    供應商科目代碼
    要取消付款的貸方/應付帳款科目或客戶科目。
    付款科目代碼
    將要取消付款的平衡業務過帳到其中的科目。此科目在付款運行 (PYR)中的付款科目字段中指定,通常為銀行科目。

    如果按業務貨幣付款,應在貨幣代碼 (CNC)中輸入為貨幣指定的〔付款〕科目。

    折扣科目代碼
    將要取消付款的任何結算折扣過帳到其中的科目。此科目在付款運行 (PYR)輸入折扣科目字段中指定。如果此付款不應用折扣,請保留此字段為空。
    付款參考
    要取消付款的業務參考。必須輸入此項,否則取消付款將無法找到要取消的正確業務。這是供應商科目上的參考。
    注意:使用文檔格式報表參數中終稿終稿打印設置為運行生成付款文檔時,僅將付款參考指定到付款業務。如果還沒有為付款執行終稿打印運行,則即使已將付款業務過帳,付款參考仍將為空。因此,在取消這些付款中的某一個之前,必須使用付款文檔中的終稿打印選項和存儲選項來生成“虛擬”付款文檔並為付款指定參考。
    業務過帳
    此選項確定是否將取消付款業務過帳到帳務。如果選擇,則生成報表,標識將過帳的取消業務。這允許您檢查是否選擇了正確的業務。
    注意:如果將原始付款業務作為暫時項過帳,則必須同時將取消付款業務以暫時項方式過帳。
    在取消業務上的分攤標記
    選擇要覆蓋原始業務的已付款分攤標記的分攤標記。選擇:
    • 先收款後付款- 如果〔財務管理〕正被用作經紀人帳務,將已付款分攤標記重置為未分攤標記。它還將分攤代碼設為與釋放可付款的分攤操作相關聯的代碼,其後跟著與取消付款分攤操作相關聯的代碼。如果正被取消的付款被標記為資金付款,則此資金標記將被刪除。
    • 保留- 防止在重置分攤標記之前將其選擇為付款業務。
    • 未分攤- 將已付款分攤標記替換為未分攤標記,使業務再次滿足付款條件。
    • 強制- 用強制分攤標記替換已付款分攤標記,確保下一次付款運行時業務是已付款狀態(假定所有其他相關條件均滿足)。
    • 0-9 標記- 用 0 到 9 替換已付款分攤標記,按您的付款程序不同選擇不同數字。
    注意:您還可以使用業務對帳 (ACA)來修改業務的付款到期日和折扣條件。請參閱“使用業務對帳修改業務細節”。
  2. 保存您的更改。