使用業務核對

「業務核對 (TRM)」允許您分攤或核對一個科目上的業務，且可以自動完成分攤/核對過程。您應為核對過程設置兩類規則：

  • 選擇準則 - 確定考慮核對的業務
  • 核對準則 - 分攤業務所必須核對在一起的字段。

您可以選擇自動過帳分攤，或只是為之作報表。您還可以為下列業務作報表：

  • 任一符合選擇準則的且不匹配的所有業務
  • 所有不匹配的業務、不匹配的借方和不匹配的貸方
  • 所有匹配業務。
注意：如果您正在使用支出檢查，則即使超出預算，「業務核對」期間仍會過帳業務。

在「業務核對」期間分攤的業務被指定給科目特定分攤參考。

作為「業務核對」的一部分，任意結果折扣和損益業務都會過帳到帳務。也可使用「業務規則」為該處理生成的業務設置分析代碼或者對其進行有效性檢查。如要這樣做，在「事件配置 (EVP)」中創建一個〔事件配置〕，用來檢查「業務核對」的「功能代碼」，並使用「調用點」「00015 填充」或「00016 對系統生成的業務進行分析有效性檢查」。

  1. 指定下列信息：
    貨幣標識符
    需要核對的貨幣值類型。您可以按本位幣、業務貨幣或第四貨幣對業務進行核對。如果按業務貨幣核對，則相應的本位幣金額必須同時相等，方可進行分攤。如果差額是由兌換損益引起的，則自動生成憑証，將此差額過帳到已實現的損益科目。請參閱“根據業務貨幣進行核對”。
    科目類型
    選擇核對業務的科目類型。
    起始/結束
    在選定科目類型內選擇的科目或科目範圍。系統會對這些科目中滿足選擇準則的業務進行核對和分攤。若要包括選定類型的所有科目，請保留這些字段為空。
    注意：「業務核對」中不包括已停用和已暫停的科目代碼。
    選擇 1-3
    此選項允許您至多指定 3 個選擇準則，業務必須滿足這些選擇準則方可進行核對。如果保留 3 個選擇準則全部為空，則將在選定的截止期間之前的期間，選擇選定科目的所有未核對業務。請參閱“選擇要核對的科目和業務”。
    起始/結束 1-3
    選定選擇準則中的代碼或代碼範圍。僅當業務中包括此範圍的代碼時方可選擇這些業務。例如，您可能希望將這些業務限制在那些包含某個範圍的分析代碼的業務之內。
    核對準則 1-3
    可至多選擇 3 個不同的核對準則。選定的準則將確定業務彼此核對的根據。請參閱“定義業務核對準則”。
    截止期間
    可將截止期間設置為：在此期間之後，不再考慮對業務進行核對。默認情況下選擇當前期間作為截止期間。
    報告不匹配
    此選項使您得以確定您為已選定但在運行業務核對之後仍不匹配業務的報表細節。可選擇從不報告不匹配業務、報告不匹配借方和貸方業務、僅報告不匹配借方或不匹配貸方。
    報告已匹配
    此選項確定業務核對報表是否標識匹配的業務。
    業務過帳
    此選項確定是否將分攤和任意結果折扣和損益業務過帳到帳務。如果暫時性過帳是可選的，則可選擇將業務以暫時項或永久性方式過帳。
    輸入折扣科目
    在貸方/應付帳款科目上或客戶科目的銷售業務上生成的結算折扣，將過帳到此科目。請參閱“在業務核對中應用折扣”。
    輸出折扣科目
    在借方/應收帳款科目上或在客戶科目的採購業務上生成的結算折扣，將過帳到此科目。請參閱“在業務核對中應用折扣”。
    折扣允許偏差
    折扣允許偏差指定允許的折扣金額（由結算條件確定）和採用的實際折扣金額間可接受的差額。可用 9999.99 格式輸入允許偏差，指定固定金額允許偏差，或用 999.99% 格式輸入，指定來自計算出的折扣的允許百分比偏差。如果不需要任何允許偏差，請保留該字段為空。請參閱“在業務核對中應用折扣”。
    注意：只有在您核對應收帳款科目、應付帳款科目或客戶科目業務時，才可以應用折扣。
    已實現差額科目（收益或淨額）
    如果在「貨幣標識符」字段中選擇了業務貨幣核對，且正在過帳業務而不是報告業務時，則需要此字段。在根據業務貨幣匹配業務時，本位幣值必須平衡。從而可能生成損益。請參閱“根據業務貨幣進行核對”。

    如果在「貨幣標識符」字段中選擇了本位幣核對，且〔第 3 值〕或〔第 4 值〕設置為強制平衡時，也需要此字段。也就是說，在「業務單位設置」中，「第 4 值」選項卡上的「貨幣金額平衡」選項設置為「手動」或「自動」，或者「第 3 值」選項卡上的〔貨幣金額平衡〕設置為「自動」的情況。

    「帳務設置 (LES)」中的「匯兌損益過帳規則」設置決定此科目的使用。若「匯兌損益過帳規則」設為：

    • 「淨收益及淨虧損」，請輸入已實現淨差額科目。
    • 「損益分別過帳」，請輸入已實現收益科目。這種情況下，您還須在下述字段中輸入〔已實現虧損科目〕。
    • 「只可收益」，或「只可虧損」，這兩個選項對「業務核對」的影響與〔損益分別過帳〕是相同的。因此，您須在下文的字段中輸入所需的已實現收益科目，以及「已實現虧損科目」。

    您也可以在該字段中輸入連字符“-”，以便本位幣或報表金額匯兌損益過帳到「業務單位設置」中指定的科目代碼。如果〔第 3 值〕是〔第二本位幣〕，則系統國會使用「業務單位設置」中平衡科目。但是，其他貨幣的損益差額會生成到「貨幣代碼 (CNC)」、「貨幣期間匯率 (CNP)」、「貨幣日匯率 (CND)」中設置的損益科目中，或運行時錄入中。

    已實現虧損科目
    如果您選擇按業務貨幣核對，並在「帳務設置 (LES)」中將「匯兌損益過帳規則」設置為「只可收益」、「只可虧損」或「損益分別過帳」時，則該字段為必需。將所有已實現兌換虧損過帳到此科目。請參閱“根據業務貨幣進行核對”。
    過帳期間
    在「業務核對」期間生成的業務將過帳到此期間。將其保留為空以過帳到當前期間。僅當在「業務過帳」字段中選擇「是」時，才需要此字段。
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