公司間過帳操工作流程示例

在這個情景示例中，一個〔母公司〕代表〔分公司〕付了一筆款項。〔母公司〕被指定為源業務單位 SU1。〔分公司〕被指定為目標業務單位 TU1。

  1. 在〔分公司〕目標業務單位 TU1 中，從 SunSystems 菜單選擇「科目識別 (LIA)」。
  2. 創建〔科目識別代碼〕A01。
  3. 選擇〔業務科目代碼〕作為〔科目識別類型〕。
  4. 在「業務科目設置 (BAC)」中創建〔科目識別代碼〕A01 的細節。
  5. 在「雜項分析代碼」字段中輸入源科目代碼。
  6. 在「科目代碼分析」字段中輸入目標科目代碼。
    表 1.
    雜項分析代碼（源科目代碼） 科目代碼分析（目標科目代碼）
    SAC01 TAC01
    SCASH TAR
  7. 在〔分公司〕目標業務單位 TU1 中，從 SunSystems 菜單選擇「帳務接口 (LIS)」。
  8. 創建「帳務接口設置代碼」「INCO」。
  9. 將「模塊」設置為「公司間」。
  10. 在「」〔整批或在線過帳〕字段中選擇「〔在線〕」。
  11. 在「〔目標帳務〕」字段選擇 「A」。
  12. 確保「憑証類型」字段包含一個非〔公司間憑証類型〕的憑証，例如憑証類型為「FGJ」。
  13. 選擇「外部/業務行導入值」作為「帳務接口值類型」。
  14. 單擊「行細節」。
  15. 設置一個細節行，貸記〔科目是別代碼〕A01。
    表 2.
    行 科目識別代碼 借方/貸方
    1 A01 貸方
    注意：源業務單位中的借記業務行將在目標業務單位中創建貸記業務行。類似地，源業務單位中的貸記業務行將在目標業務單位中創建借記業務行。
    注意：在設置〔帳務接口〕時，您必須通過指定正確的貸方和借方金額，確保最終的憑証是平衡的。
  16. 與相應的〔業務行導入值〕核對值。
  17. 選擇「業務行導入」選項卡。
  18. 選擇「值」選項卡。
  19. 從「業務」下拉列表選擇「業務行導入值 2」。
    注意：導入值將被直接插入到目標值。確保源值與目標值的貨幣相同。還可選擇從源業務值映射業務值，來插入業務貨幣代碼。
    表 3.
    值
    業務行導入值 2
  20. 如果需要，請設置〔分析排除〕或〔轉移數據代碼〕。
  21. 在〔母公司〕源業務單位 SU1 中，從 SunSystems 菜單選擇「憑証類型 (JNT)」。
  22. 創建〔公司間過帳憑証類型〕「INTER」。
  23. 從「公司間類型」選項卡中選擇「公司間類型」復選框。
  24. 輸入「TU1」作為「目標業務單位代碼」。
  25. 選擇「目標帳務接口設置代碼」「INCO」。
  26. 勾選「公司間自動過帳」復選框，則可以將公司間憑証自動從源業務單位過帳到目標業務單位。
  27. 在〔母公司〕業務單位 SU1 中，從 SunSystems 菜單選擇「帳務錄入 (LEN)」。
  28. 使用〔公司間過帳憑証類型〕「INTER」輸入並過帳一個憑証。
    表 4.
    憑証行號 憑証類型 業務參考 科目代碼 業務貨幣代碼 本位幣金額 借方/貸方
    1 INTER ICO1 SAC01 GBP 100 貸方
    2 INTER ICO1 SCASH GBP 100 借方
  29. 如果在源業務單位的「憑証類型 (JNT)」中選擇了「公司間自動過帳」，憑証將自動過帳到目標業務單位。
    表 5.
    憑証行號 憑証類型 業務參考 科目代碼 業務貨幣代碼 本位幣金額 借方/貸方
    1 FGJ ICO1 TAC01 GBP 100 借方
    2 FGJ ICO1 TAR GBP 100 貸方
  30. 如果沒有在源業務單位的「憑証類型 (JNT)」中選擇「公司間自動過帳」，憑証過帳時，數據將自動插入到〔業務行導入〕表，〔公司間過帳狀態〕被更新為〔等待過帳〕。
  31. 若要將〔公司間過帳〕業務過帳到〔分公司〕目標業務單位 TU1，請選擇「等待過帳的公司間憑証查詢」。
  32. 輸入憑証編號並單擊「確定」，以顯示狀態為〔等待過帳〕的〔公司間過帳〕業務。
  33. 選擇「複查」或「複查全部」。
  34. 從「報表處理」字段選擇「公司間過帳」。
  35. 單擊「確定」。
    〔公司間過帳〕憑証被永久過帳到〔分公司〕目標業務單位 TU1。
  36. 使用〔帳務接口行細節〕可將多個公司間憑証行過帳到目標業務單位。
  37. 設置多行，其中有一個公司間科目的貸記行，一個抵消科目的借記行。
    表 6.
    憑証行號 科目代碼 借方/貸方
    1 TAC01（目標公司間科目） 貸方
    2 TAR 借方
  38. 在本例中，過帳到源業務單位的公司間科目的一個借記憑証行將一個貸記憑証行過帳到目標業務單位的對應公司間科目中，反之亦然。
    您可以使用一個固定科目代碼，或一個科目識別代碼。
  39. 在源業務單位中，從 SunSystems 菜單選擇「帳務錄入 (LEN)」。
  40. 創建公司間錄入：
    表 7.
    憑証行號 憑証類型 業務參考 科目代碼 業務貨幣代碼 本位幣金額 借方/貸方
    1 INTER ICO1 SAC01 GBP 100 貸方
    2 INTER ICO1 SCASH GBP 100 借方
  41. 通過〔等待過帳的公司間憑証〕抽取憑証，只選擇公司間科目行（SAC01 100 貸方）來運行公司間過帳。
    將使用在目標帳務接口中指定的行細節，在目標業務單位中創建一個公司間憑証。
    表 8.
    憑証行號 憑証類型 業務參考 科目代碼 業務貨幣代碼 本位幣金額 借方/貸方
    1 FGJ ICO1 TAC01 GBP 100 借方
    2 FGJ ICO1 TAR GBP 100 貸方。
    注意：如果您正在使用自動公司間過帳，您只能過帳整個憑証，而不能選擇憑証行進行過帳。