帳務匯兌 (LCN)

系統將顯示「帳務匯兌第一階段 - 設置源/目標」對話框。

該業務單位將作為帳務匯兌的基礎。已過帳到該業務單位的業務將用作「帳務匯兌」的基礎。

源業務單位包括下列字段：

第 1 值貨幣/主元

為源業務單位設置的〔第 1 值〕即本位幣會自動顯示出來。如果這是主元貨幣，則會在旁邊指明。

第 2 值主元

如果〔第 2 值〕設置為主元貨幣，則在此處指明。各個業務的第 2 值貨幣可能不同，所以不會顯示貨幣代碼。

第 3 值貨幣/主元

如果已為源業務單位設置了〔第 3 值〕即第二本位幣或報表貨幣，則會自動顯示出來。如果這是主元貨幣，會在旁邊指明。

備查值

如果源業務單位正在使用〔備查值〕，此處會標識出來。

〔帳務匯兌 (LCN)〕向其中生成並過帳新業務的業務單位。必須已對該業務單位進行了設置，且靜態數據也已設置。

如果某一貨幣值未用於目標業務單位，您就不能輸入〔源〕值或〔貨幣〕值。如果在〔業務單位設置 (BUA)〕中將相關的〔貨幣過帳規則〕設置為「不設置」，則不使用貨幣值。

• 1 用於交換〔第 1 值〕的源值到相應的目標值。
• 2 用於交換〔第 2 值〕的源值到相應的目標值。
• 3 用於交換〔第 3 值〕的源值到相應的目標值。
• M 用於交換〔備查〕源值到對等的目標值。
• + 用於使用為指定的貨幣代碼設置的匯率生成值。您僅可生成〔第 1 值〕的值和〔第 3 值〕的值。
• - 用於取消目標業務單位中的現有值。

您必須輸入下列代碼之一，以便為目標業務單位上每個可用〔源〕值設置匯兌要求：

〔帳務匯兌 (LCN)〕使用源和目標業務單位設置來預測您的需求。例如，如果在源業務單位上將 EUR 設置為〔第 1 值〕貨幣，而在目標業務單位上將其設置為〔第 3 值〕貨幣，則系統假定您希望從〔第 1 值〕交換到〔第 3 值〕，並相應地設置標記。您可以覆蓋任何系統默認設置。

對於目標業務單位的每個 1/2/3/備查值，“源值”在源業務單位帳務匯兌上標識出值，此值將被交換到或用於生成對等目標業務單位帳務業務。

指定下列信息，輸入每個值後單擊「確定」：

貨幣

〔第 1 值〕和〔第 3 值〕貨幣代碼顯示目標業務單位設置的代碼。

如果其中的任何一種貨幣與源業務單位中使用的〔第 1 值〕和〔第 3 值〕貨幣不同，系統會進行檢查以確保貨幣匯兌代碼存在，以便通過主元實現從源貨幣向目標貨幣的轉化。如果這些代碼尚未設置，則會出現一條錯誤消息。

第 1/2/3 值主元

為業務單位設置的主元貨幣會在相關貨幣旁邊指明。這是使用〔業務單位設置 (BUA)〕進行設置的。

只可有效性檢查

設置此選項以對帳務匯兌規則進行有效性檢查，並為所有錯誤生成報告。該選項並不生成或向目標業務單位過帳任何業務。

系統將顯示「帳務匯兌第二階段 - 確認新結構」對話框。

憑証類型

「帳務匯兌」生成的業務要使用的憑証類型。該憑証類型必須設置在源業務單位和目標業務單位中。可使用「憑証類型 (JNT)」設置憑証類型。

平衡選項

確定生成憑証業務必須平衡的級別。三個選項可供選擇：

• 期間 - 每一會計期間所生成的業務必須平衡。
• 年份 - 每一會計年度所生成的業務必須平衡。
• 總額 - 業務必須要全面平衡。

在該處所選擇的選項確定了可能生成的平衡業務的數量。例如，如果您選擇〔期間〕，則每一個不平衡的會計期間都會產生一個平衡業務。

過帳類型

如果對於目標業務單位〔暫時性過帳〕項是可選擇的，則您可以選擇把業務過帳為暫時性過帳或永久過帳。

包括要處理的表

設置此選項可處理相應類型的〔財務管理〕數據。按照數據文件在窗口上出現的順序來處理它們。如果存在多個預算文件，那麼您可以選擇是否分別轉換這些文件。但是，如果存在幾個歷史檔案文件，那麼您必須在同一運行中，要麼將它們全部轉換，要麼根本不轉換它們。

如果需要靜態數據來轉換目標業務單位中不存在的特殊類型的數據，則您不能選擇該數據類型。例如，如果尚未設置貨幣代碼匯率。

如果您重新運行「帳務匯兌」，並且已成功轉換了數據類型，則您可以選擇重新轉換該數據類型。例如，如果您已經成功匯兌了帳務務，而現在要在第二次運行時匯兌預算業務，則您可以再次選擇「帳務文件」選項。在這種情況下，將顯示一條警告消息。

完成的百分比

已經匯兌的源業務的百分比。處理「帳務匯兌」時出現此百分比，以指示進度。

錯誤數

在「帳務匯兌」過程中標識的錯誤數。例如，如果目標業務單位中不存在科目代碼、貨幣代碼或貨幣匯率。

單擊「處理」可開始帳務匯兌過程。