貨幣和值選擇
- 單擊「帳務重估 (LEP)」對話框中的「貨幣和值選擇」選項卡。
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在〔源和目標貨幣〕部分指定下列信息:
- 源貨幣
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要重估的業務值。在重估的業務上不更新該值。業務單位設置確定下列選項是否可用:
- 「第 1 值」 - 使用本位幣值作為重估的基礎
- 「第 2 值」 - 使用業務貨幣值作為重估的基礎
- 「第 3 值」 - 使用第二本位幣/報表貨幣值作為重估的基礎
- 「第 4 值」 - 使用第四幣值作為重估的基礎。
- 目標貨幣
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用於重估的目標值。該值是從源業務值重新計算的業務值。可以只選擇下列選項之一作為目標:
- 「第 1 值」 - 本位幣
- 「第 3 值」 - 第二本位幣/報表貨幣
- 「第 4 值」 - 第四貨幣
您不能重新計算業務貨幣值。
注意:目標貨幣和源貨幣不能相同。如果使用了〔第 4 值〕,這兩種貨幣間必須存在某種直接關係,也就是說,系統將驗証第四貨幣值是根據〔業務單位設置〕的設置由其他貨幣計算得出的。
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在〔排除貨幣值〕部分指定下列信息:
- 排除貨幣值 1-4
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若要在使用該配置的重估中排除某貨幣值,則選中其復選框。排除值在重估業務中將寫為零。但是,源貨幣代碼將為各個業務保留,除非您已使用「合併選項」選項卡上的相關貨幣選項合併了貨幣值。
不能排除選作〔源貨幣〕或〔目標貨幣〕的貨幣值。
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在〔貨幣代碼選擇範圍〕部分指定下列信息:
- 匯兌代碼 - 起始/結束
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使用該配置的重估所需的〔第 2 值〕貨幣代碼範圍。只有以業務貨幣(第 2 值)參考這些業務的業務才會被重估。若將這些字段留空,則包括所有貨幣代碼。
- 第四貨幣匯兌代碼 - 起始/結束
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使用該配置的重估所需的〔第 4 值〕貨幣代碼範圍。只有以第四貨幣(第 4 值)參考這些業務的業務才會被重估。若將這些字段留空,則包括所有貨幣代碼。
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在〔未實現的兌換科目〕部分指定下列信息:
- 淨/虧損科目
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根據〔帳務設置 (LES)〕中為帳務設置的〔匯兌損益過帳規則〕,將使用該配置的重估產生的損失或淨損益過帳至該科目。
注意:如果修改了〔帳務設置 (LES)〕中的過帳規則,〔帳務重估 (LER)〕仍將繼續使用重估配置中指定的未實現匯兌科目。因此,這種情況下您必須更改重估配置,指定新的或更改的科目。 - 收益科目
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將使用該配置的重估產生的收益過帳至該科目。只有在單獨過帳收益和虧損時才需要此科目。
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在〔匯率類型〕部分指定下列信息:
- 匯率類型
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〔匯率類型〕可用於特定〔帳務重估配置 (LER)〕,然後所選的貨幣期間匯率將自動用於重估過程中。如果未指定,則使用〔默認〕匯率類型。
在過帳重估業務前,建議您確保要使用的期間匯率已在所選匯率類型上設置。
從列表中選擇一個〔貨幣匯率類型〕。如果未指定,則使用〔默認〕匯率類型。
- 保存您的更改。
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