如何生成科目文檔和報表？

在 SunSystems 財務管理中，一個科目文檔涉及到任何格式的科目業務列表。它可能包括任何期間的未付款或已付款的業務。科目文檔通常是指報表。通常一個報表列出客戶待結業務，並且設計好發送給客戶以請求付款。

每個機構通常擁有自己獨特的科目文檔或報表要求。另外，一個單獨機構經常需要不同的科目文檔格式。根據事先定好的規則，他們可能需要為選擇的客戶以詳細格式或匯總格式在不同時間生成報表。例如，他們可能需要：

• 對於某特定大客戶，將每週詳細報表通過電子郵件發送給其客戶聯繫人，隨後寄發月匯總表。
• 對於特大的客戶，則必須通過電子郵件將每天的詳細報表發送給其客戶聯繫人。
• 給所有客戶的月報表將是連夜打印出來並郵寄出的。

要提供一個靈活的報表生成工具，〔財務管理〕已經將製作科目文檔過程分割成兩部分：

• 業務選擇 - 要包括在報表內的業務需通過控制台篩選器選擇。可以設置不同的篩選器以提供不同的選擇標準，這取決於特定報表需求。例如，有些客戶也許希望查看所有當月的待結和已付款業務，而其他客戶只希望查看待結業務。
• 報表生成 - 報表由報表工具生成，它啟用不同的文檔格式以控制報表的外觀和內容。

在一個單一的文檔格式內，使用〔科目文檔 (ACD)〕功能可以手動生成科目文檔。

它使用事先設置的默認篩選器以允許您選擇要包括到文檔中的業務。某次特定運行的所有科目文檔都使用單個文檔格式生成，並且使用默認客戶地址代碼細節。