選項

源過帳能指定業務是否應在分攤運行結束時過帳，或在分攤運行的每個順序號後過帳。如果一個分攤步驟依賴於前一個步驟的結果，則該設置非常重要。

當目標業務將過帳到另一個業務單位時使用該選項，並確定何時進行過帳。系統提供了兩個可用選項：

• 「直接」 - 分攤運行期間該選項自動過帳目標業務。如果運行期間出現錯誤並且業務不能過帳，則在〔分攤運行〕報表中會顯示信息，並且必須使用〔帳務導入 (LIM)〕將業務手動導入到目標業務單位。
• 「手動」 - 該選項將目標業務存儲到〔帳務導入〕文件中。必須使用〔帳務導入 (LIM)〕將業務導入到業務單位。

不管在此處做何選擇，目標過帳將自動過帳到源業務單位。

它決定所生成業務的資產細節是否應傳遞到〔固定資產〕模塊。源業務將資產代碼、子代碼和標記以及貨幣代碼和分析代碼的每一個組合進行累計。

資產細節不過帳到源抵銷科目或目標抵銷科目。對於分割類型分攤來說，源業務的資產細節的每一個組合會生成源轉回業務。

如果選擇此字段，則所有生成業務的借方/貸方標記會轉回。

它確定目標轉回業務和源轉回業務在何種級別過帳。三個選項可供選擇：

• 「在最低級別上合併」 - 對於貨幣代碼和分析代碼的組合，選擇該選項以生成合併的目標分攤和源轉回業務。該選項是默認選擇。
• 「在業務級別上進行全部過帳」 - 如果希望對每一個單個源業務在一對一的基礎上處理目標轉回業務和源轉回業務，請選擇該選項。換言之，您要在業務級別上產生目標分攤和源轉回過帳。
• 「在業務級別上進行目標過帳」 - 如果要對每一個單獨的源業務在一對一的基礎上處理目標記帳，則選擇該選項，同時對於每一個貨幣代碼和分析代碼的組合會生成源轉回業務。

無論何時在業務級別處理平衡記帳，如果在業務級別處理抵銷過帳，則選擇該選項，否則留空。

它確定在業務級別上處理的業務是否應保留原始源業務的憑証創建人。

它確定哪種業務（如果有的話）應保留原始源業務的憑証類型。三個選項可供選擇：

• 「如分攤設置中所指定」使用該窗體中確定的憑証類型。
• 「除〔源轉回業務〕之外的任何〔源業務〕的憑証類型」保留在一對一基礎上處理的任何過帳的原始憑証類型，其中不包括源轉回。
• 「源業務的憑証類型」保留所有業務的原始憑証類型。