控制銀行轉帳文件的產生

您可使用〔銀行轉帳〕文件通過銀行自動處理工具來自動支付或收取付款，例如英國的銀行自動票據交換業務 (BACS)。

它是在下述情況下由〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYC)〕產生的：

• 已在「帳務設置 (LES)」中設置了「銀行自動付款」選項。
• 已在「客戶 (CUS)」或「供應商 (SUS)」中將客戶或供應商的「付款方法」設置為「銀行付款」。
• 根據「帳務設置 (LES)」中的「銀行自動付款」選項，已使用「銀行細節設置 (BNK)」設置了客戶或供應商銀行細節。
• 將「付款運行 (PYR)」和「收款運行 (PYC)」中的「過帳業務」字段設置為「是」。
• 已使用付款配置將付款方法設置為「銀行付款」。

如果還沒有為客戶設置銀行細節，則「帳務設置 (LES)」中的「銀行自動付款」選項將決定是否將業務包括在銀行轉帳文件內。您可以選擇在沒有銀行細節科目的銀行轉帳文件中不包括業務、包括業務但得到科目警告或包括業務且沒有警告。

所生成的銀行轉帳文件名稱將顯示在「收款運行銀行轉帳」窗體的「銀行文件名稱」字段內。