什麼是付款文件?

付款文件包含已由〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYC)〕生成的每項付款的細節。此文件用作生成付款列表和付款文檔的基礎,例如,付款運行的支票和匯款通知單或收款運行的對帳單。

只有在付款運行 (PYR)收款運行 (PYC)中將業務過帳選項設置為時才會生成付款文件。

付款文件名稱

付款文件名稱包含一個在業務單位內識別文件的代碼。此單字符代碼可以是 A 到 Z 或 0 到 9。它允許您為單個業務單位保存許多不同的付款文件。

付款文件名稱的構成規則如下:

  • 對於借方用 SADn-ddd
  • 對於付款用 SAPn-ddd

此處 n 代表在付款配置上輸入的付款/借方文件指示符,ddd 代表業務單位代碼。

只有在隨後運行〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYC)〕時使用相同文件標識符運行相同付款配置時才會覆蓋付款文件。

注意:系統將付款文件寫入〔業務單位設置〕標識的〔付款驅動器〕中。