怎樣使用付款方法

您在付款配置上選擇的付款方法決定了付款或收款的類型以及由付款運行或收款運行生成的細節。下列付款方法可用：

您為付款配置選擇的選項取決於該配置是應用於用來生成向供應商付款的〔付款運行 (PYR)〕，還是應用於用來生成客戶收款記錄的〔收款運行 (PYC)〕。

注意：當您設置客戶或供應商時，您選擇用於該機構的付款方法。只有在客戶或供應商的付款方法與付款配置中的付款方法相一致時，才會考慮對客戶或供應商使用付款運行或收款運行來收付款。

支票付款

支票付款方法一般用於供應商付款運行，以生成打印的付款文檔（如支票和/或匯款單）支付給供應商。

注意：您可以在「帳務設置 (LES)」中設置一個「支票付款限額」，如果生成的支票付款超出此金額，系統將顯示一個警告。

支票和匯款單之類的打印付款文檔可由〔付款文檔 (PYD)〕在付款運行已結束後進行打印。SunSystems〔財務管理〕包括若干預先設置的支票和匯款單格式，包括單獨的支票、單獨的匯款單和合併的匯款單/支票。

付款參考（如支票編號）可自動指定給每筆付款。此編號將作為付款憑証的業務參考被保留。可使用〔業務參考設置 (TRS)〕所設置的業務參考來指定付款參考。

可使用〔帳務錄入 (LEN)〕將從客戶處收到的付款（如支票）作為收據來輸入，並將其分攤給借方/應收帳款科目或客戶科目上的待結業務。您可以用支票設置來生成匯票或類似文檔。

〔銀行〕付款方法用於由自動結算系統進行結算的情況，如英國系統 BACS（銀行自動清算系統）。因此，它可在付款配置中用於：

向供應商的銀行帳戶付款，或從客戶的銀行帳戶收款。可使用〔銀行細節設置 (BNK)〕為每位供應商或客戶設置銀行帳戶細節。您可使用銀行子代碼為每位供應商或客戶標識出多家銀行。這樣，您便可以設置任意數量的可在其中存款或取款的銀行。

如果客戶或供應商的銀行細節缺失，則「帳務設置 (LES)」中的「銀行自動付款」字段的設置將決定供應商或客戶付款能否繼續進行。

如果未在付款配置中輸入銀行子代碼且付款方法為〔銀行〕，則將使用該供應商或客戶的默認銀行子代碼。

採用〔銀行〕付款方法還要求〔銀行細節設置 (BNK)〕中存在您的專用銀行帳戶的細節記錄。相關的〔銀行細節代碼〕可在付款配置中輸入，也可在付款運行或收款運行時輸入。

當選擇了〔銀行〕付款方法時，將由〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYC)〕生成單獨的銀行付款文件。

〔單筆付款〕選項用於為選定的付款業務生成獨立的付款。這使您能從“一次性”雜項貸方/應付帳款科目或借方/應收帳款科目上生成單獨付款（或收據）。

注意：如果您希望打印這些付款的支票或其他文檔，則您必須在描述字段中的源業務中包含收款方的名稱。