客戶和供應商付款銀行細節
如果銀行轉帳需要結算，則需要客戶或供應商銀行科目的細節。您可以使用〔銀行細節設置 (BNK)〕為每一個機構定義銀行科目。客戶或供應商可以有多個銀行科目，而且每一個科目是由銀行子代碼來識別的。每一個客戶或供應商的默認銀行是在〔客戶 (CUS)〕或〔供應商 (SUS)〕中設置的。
〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYR)〕通過使用客戶或供應商的默認銀行，確定銀行轉帳文件的細節。
注意：可以在〔付款配置 (PYP)〕中將〔銀行子代碼〕設置為選擇準則。如果希望使用該工具，則必須保証使用所有客戶或供應商銀行細節所列出的子代碼一致。例如，您想使用它來確定那些和您的機構使用同樣的銀行的公司，以便為他們創建一個單獨的轉帳文件。
銀行科目細節可以包括在匯款單或其他用來付款的文件中。
如果沒有為客戶或供應商定義銀行細節，〔付款運行 (PYR)〕會使用在「帳務設置 (LES)」中設置的「銀行自動付款」字段來確定如何進行。三個選項可供選擇：
- 「全部過帳」 - 該選項包括銀行轉帳文件的付款業務，不管是否定義銀行細節。
- 「全部過帳並在銀行記錄不存在時報告」 - 該選項包括銀行轉帳文件的付款業務，並且能發出用來確定那些沒有定義銀行細節的供應商/客戶的警告信息。
- 「僅在銀行記錄存在時過帳」 - 如果供應商或客戶的銀行細節沒有定義，則該選項不包括銀行轉帳文件的付款業務。