介紹付款運行

〔付款運行（(PYR）〕提供了一個自動付款工具。該工具使您能完全控制為付款選定的貸方/應付帳款和客戶科目業務、何時支付這些業務以及使用的付款方法。

注意：如果某些業務一過帳就需要付款，您應該設置一個憑証類型，引用適當的付款配置。當憑証過帳後，從〔帳務錄入 (LEN)〕可自動訪問〔付款運行 (PYR)〕，付款配置已選定。過帳的憑証業務被選作付款業務。

〔付款運行 (PYR)〕可用的付款方法如下：

  • 使用打印的付款文檔（如支票）的系統生成付款
  • 使用電子銀行轉帳的自動銀行付款
  • 一次性供應商的單筆付款結算
  • 處理其他需求的“不設置”付款方法，如結算公司間科目。
注意：如果向系統外的供應商付款，如以現金或通過手動付款，應使用〔帳務錄入 (LEN)〕將付款細節手動錄入到〔財務管理〕中，並使用〔業務對帳 (ACA)〕或〔在線分攤〕將付款與待結業務相核對。

付款過程的三個步驟

自動付款過程包括三個獨立的處理步驟：

  1. 確定並選擇付款業務。

    有兩種選擇業務的方式：

    • 付款配置可以用來確定〔付款運行〕的主要業務選擇準則。該選擇準則將在運行時由〔付款運行 (PYR)〕改進。這些組合準則確定將要支付的業務。
    • 控制台工具可以用來抽取付款業務，並遞交給〔付款運行 (PYR)〕作付款。

    〔付款運行 (PYR)〕總是需要一個付款配置來生成付款，即使在您使用控制台來選擇業務時也是如此。

  2. 生成所需業務以支付選定的業務。

    〔付款運行 (PYR)〕分析已被遞交給付款的業務。它創建所需付款業務以記錄每筆付款，並生成一個付款運行細節列表。如果業務適用折扣，它將收取折扣並生成相應的折扣過帳。此外，如果折扣值包括一筆需要轉回的稅務金額，它能計算稅務並生成過帳以調整折扣和記錄稅務。

    它生成一個可用於生成付款文檔（如支票）的付款細節文件。它也能為自動銀行付款生成銀行轉帳文件。

  3. 生成付款文檔。

    〔付款文檔 (PYD)〕生成任何所需的打印輸出以支持付款業務，如支票和匯款通知單或僅是匯款通知單。文檔可使用 SunSystems 報表工具生成，因此，如需要，您可以更改這些付款文檔的格式。也可以使用〔報表設計器 (RED)〕將付款細節輸出到一個單獨的文本文件中。

注意：如果第 1 步中為付款選定的業務需要授權，此授權必須在第 2 步生成付款之前獲得批準。