什麼是對帳管理器?

對帳管理 (RCM)提供對 SunSystems 帳務中的業務進行核對和對帳的工具,可以根據預置的核對準則自動進行核對,也可以手動進行核對。

對帳管理器允許您對不同科目上的業務進行對帳。例如,可對出現在兩個相應的公司間科目上的業務進行對帳。

因為對帳管理器的靈活性,因此它具有多方面用途,包括:

  • 銀行對帳
  • 公司間對帳
  • 借方/貸方付款核對。

對帳管理器可根據一組預置的核對準則對兩組業務進行核對。這兩組業務被設置為獨立的對帳科目。選擇和核對準則在對帳設置中定義。

對帳管理器可使用核對準則自動對業務對帳,而且它還允許您手動對業務對帳。如果對大量業務進行對帳時,這是很有用的,因為您可以自動對帳所有明顯匹配的業務,然後手動檢查結果和進一步進行對帳。請參閱“自動對帳如何運作?”。

例如,如果使用對帳管理器執行銀行對帳,則可通過核對金額和參考號碼,自動將銀行科目過帳與銀行對帳單細節進行對帳。然後,您可以手動對任何額外的業務(如銀行費用)進行對帳。

對帳的三個步驟

配置和運行對帳管理需要執行以下三步:

  1. 設置一個對帳配置以標識對帳要求並確定業務選擇準則。請參閱“設置對帳配置”。
  2. 設置兩個對帳科目以標識待對帳的兩組業務。請參閱“設置對帳科目”。
  3. 運行對帳管理,使用對帳配置核對並對帳業務。請參閱“運行對帳管理器”。
注意:對於某個對帳需要,前兩步只需執行一次。

對帳管理器

對帳管理器允許您執行以下操作:

  • 自動和手動核對項目。
  • 為所需的任何平衡項(如匯兌損益或銀行收支)生成憑証。
  • 分割值。
  • 生成〔對帳〕報表。
  • 將對帳過帳。